有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961
第22期特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	5,631,683,189	3,149,721,776
第23期特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	957,035,029	2,736,044,712
第24期特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	809,687,918	3,425,062,952

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,930,772,210	48.91
特殊債券	日本	917,296,652	2.05
社債券	日本	18,080,720,900	40.32
	フランス	3,336,786,500	7.44
	小計	21,417,507,400	47.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	577,259,513	1.29
合計(純資産総額)		44,842,835,775	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第2回ヒューリック 無担保社債 (劣後特約付)	2,200,000,000	100.50	2,211,121,000	100.53	2,211,789,800	1.28	2055/7/2	4.93
2	日本	国債 証券	第353回 利付国債10年	2,190,000,000	99.86	2,186,934,000	99.86	2,186,934,000	0.1	2028/12/20	4.88
3	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス無担保 永久社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	96.79	2,032,743,300	97.59	2,049,562,200	1.3	9999/99/99	4.57
4	日本	社債 券	第1回アサヒグルー プホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	99.96	1,399,529,600	100.11	1,401,619,800	0.97	2080/10/15	3.13
5	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	94.01	1,316,238,000	94.54	1,323,634,200	1.3	2079/12/13	2.95
6	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	1,148,000,000	109.71	1,259,543,800	110.84	1,272,454,680	1.5	2034/6/20	2.84
7	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	94.39	1,227,109,000	95.37	1,239,888,000	1.79	2033/3/23	2.76
8	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	94.83	1,232,812,100	95.24	1,238,159,000	1.1	2031/12/16	2.76
9	日本	国債 証券	第183回 利付国債20年	1,110,000,000	105.52	1,171,336,510	107.35	1,191,673,800	1.4	2042/12/20	2.66
10	日本	国債 証券	第363回 利付国債10年	1,151,000,000	97.76	1,125,273,570	98.48	1,133,608,390	0.1	2031/6/20	2.53
11	日本	国債 証券	第448回 利付国債2年	1,060,000,000	100.08	1,060,884,880	100.10	1,061,060,000	0.005	2025/5/1	2.37
12	日本	国債 証券	第364回 利付国債10年	1,024,000,000	97.65	1,000,035,460	98.36	1,007,237,120	0.1	2031/9/20	2.25
13	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	100.45	1,004,550,000	100.42	1,004,220,000	2.03	2024/3/8	2.24
14	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	879,000,000	107.28	943,008,780	108.53	954,005,070	1.3	2035/6/20	2.13
15	日本	国債 証券	第77回 利付国債30年	828,000,000	106.65	883,103,400	108.86	901,393,920	1.6	2052/12/20	2.01
16	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.53	895,815,000	99.62	896,652,000	2.195	2025/6/12	2.00
17	日本	社債 券	アフラック生命 保険第1回劣後債	900,000,000	99.48	895,325,400	99.52	895,738,500	0.963	2049/4/16	2.00
18	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	839,000,000	98.80	828,990,730	100.25	841,122,670	0.7	2037/3/20	1.88
19	日本	国債 証券	第165回 利付国債20年	855,000,000	94.71	809,830,350	96.27	823,142,700	0.5	2038/6/20	1.84
20	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	101.19	809,531,200	101.19	809,589,600	1.72	2079/6/6	1.81
21	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	830,000,000	91.04	755,665,200	92.60	768,604,900	0.4	2040/3/20	1.71
22	フラ ンス	社債 券	第24回 ルノー円貨社債	700,000,000	100.06	700,483,000	100.21	701,505,000	1.54	2024/7/5	1.56
23	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	694,000,000	98.59	684,238,420	99.01	687,191,860	0.1	2030/9/20	1.53
24	日本	国債 証券	第67回 利付国債30年	760,000,000	83.58	635,246,000	85.52	650,012,800	0.6	2050/6/20	1.45
25	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	102.22	613,356,000	102.80	616,836,000	1.78	2027/8/10	1.38
26	日本	国債 証券	第15回 利付国債40年	661,000,000	87.55	578,734,430	89.81	593,677,150	1	2062/3/20	1.32
27	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	504,000,000	110.77	558,285,840	111.78	563,411,520	1.6	2033/12/20	1.26
28	日本	特殊 債券	第149回貸付 債権担保住宅金融 支援機構債券	589,666,000	94.27	555,913,518	94.98	560,100,146	0.15	2054/10/10	1.25
29	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	589,000,000	91.55	539,264,840	93.38	550,049,430	0.8	2047/6/20	1.23
30	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	563,000,000	91.72	516,406,120	93.27	525,121,360	0.5	2040/12/20	1.17

 
 
ロ.種類別投資比率 

種類	投資比率(%)
国債証券	48.91
特殊債券	2.05
社債券	47.76
合計	98.71

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。