有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成17年 4月11日) | 249,744,407 | 250,488,086 | 10,075 | 10,105 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 4月10日) | 221,284,094 | 221,284,094 | 9,830 | 9,830 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 4月10日) | 201,201,642 | 201,402,614 | 10,011 | 10,021 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 4月10日) | 670,085,827 | 676,699,000 | 10,133 | 10,233 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 4月10日) | 658,351,532 | 660,314,590 | 10,061 | 10,091 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 663,215,625 | 676,205,384 | 10,211 | 10,411 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 4月11日) | 572,091,755 | 573,204,220 | 10,285 | 10,305 |
| 第1特定期間末 | (平成23年10月11日) | 580,483,805 | 581,595,935 | 10,439 | 10,459 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 4月10日) | 46,621,098 | 46,709,926 | 10,497 | 10,517 |
| 第3特定期間末 | (平成24年10月10日) | 76,598,783 | 76,744,426 | 10,519 | 10,539 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 4月10日) | 99,202,355 | 99,389,175 | 10,620 | 10,640 |
| 第5特定期間末 | (平成25年10月10日) | 131,814,429 | 132,064,986 | 10,522 | 10,542 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 4月10日) | 208,468,962 | 208,865,464 | 10,515 | 10,535 |
| 第7特定期間末 | (平成26年10月10日) | 351,421,651 | 352,087,890 | 10,549 | 10,569 |
| 平成25年10月末日 | 141,651,775 | ― | 10,562 | ― | |
| 11月末日 | 150,819,125 | ― | 10,556 | ― | |
| 12月末日 | 178,593,735 | ― | 10,489 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 193,640,975 | ― | 10,557 | ― | |
| 2月末日 | 197,855,212 | ― | 10,566 | ― | |
| 3月末日 | 203,977,753 | ― | 10,517 | ― | |
| 4月末日 | 224,456,126 | ― | 10,516 | ― | |
| 5月末日 | 226,444,115 | ― | 10,526 | ― | |
| 6月末日 | 243,271,919 | ― | 10,547 | ― | |
| 7月末日 | 255,100,388 | ― | 10,551 | ― | |
| 8月末日 | 279,697,109 | ― | 10,572 | ― | |
| 9月末日 | 341,275,959 | ― | 10,560 | ― | |
| 10月末日 | 498,665,994 | ― | 10,582 | ― | |
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