有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期特定期間末 | (2016年 4月11日) | 1,539,765,908 | 1,542,571,512 | 10,976 | 10,996 |
| 第11期特定期間末 | (2016年10月11日) | 1,561,366,806 | 1,564,247,099 | 10,842 | 10,862 |
| 第12期特定期間末 | (2017年 4月10日) | 1,299,426,790 | 1,301,882,101 | 10,585 | 10,605 |
| 第13期特定期間末 | (2017年10月10日) | 1,373,145,514 | 1,375,755,021 | 10,524 | 10,544 |
| 第14期特定期間末 | (2018年 4月10日) | 1,494,294,871 | 1,497,129,740 | 10,542 | 10,562 |
| 第15期特定期間末 | (2018年10月10日) | 1,819,137,754 | 1,822,653,766 | 10,348 | 10,368 |
| 第16期特定期間末 | (2019年 4月10日) | 2,370,286,713 | 2,374,800,765 | 10,502 | 10,522 |
| 第17期特定期間末 | (2019年10月10日) | 6,156,023,550 | 6,167,633,868 | 10,604 | 10,624 |
| 第18期特定期間末 | (2020年 4月10日) | 7,975,274,959 | 7,990,829,157 | 10,255 | 10,275 |
| 第19期特定期間末 | (2020年10月12日) | 9,796,311,478 | 9,815,484,858 | 10,219 | 10,239 |
| 第20期特定期間末 | (2021年 4月12日) | 11,003,326,749 | 11,024,935,642 | 10,184 | 10,204 |
| 第21期特定期間末 | (2021年10月11日) | 15,751,720,204 | 15,782,772,637 | 10,145 | 10,165 |
| 第22期特定期間末 | (2022年 4月11日) | 17,772,056,118 | 17,790,064,296 | 9,869 | 9,879 |
| 第23期特定期間末 | (2022年10月11日) | 15,541,070,523 | 15,557,299,691 | 9,576 | 9,586 |
| 第24期特定期間末 | (2023年 4月10日) | 12,783,129,721 | 12,796,743,514 | 9,390 | 9,400 |
| 第25期特定期間末 | (2023年10月10日) | 11,332,779,256 | 11,345,191,964 | 9,130 | 9,140 |
| 第26期特定期間末 | (2024年 4月10日) | 9,027,474,525 | 9,037,371,458 | 9,121 | 9,131 |
| 第27期特定期間末 | (2024年10月10日) | 7,450,205,035 | 7,458,498,151 | 8,984 | 8,994 |
| 第28期特定期間末 | (2025年 4月10日) | 6,028,169,399 | 6,035,074,458 | 8,730 | 8,740 |
| 第29期特定期間末 | (2025年10月10日) | 4,955,743,062 | 4,961,587,033 | 8,480 | 8,490 |
| 2024年10月末日 | 7,318,470,683 | ― | 8,999 | ― | |
| 11月末日 | 7,109,437,244 | ― | 8,940 | ― | |
| 12月末日 | 6,916,235,462 | ― | 8,936 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,643,897,648 | ― | 8,882 | ― | |
| 2月末日 | 6,297,653,350 | ― | 8,829 | ― | |
| 3月末日 | 6,062,253,013 | ― | 8,736 | ― | |
| 4月末日 | 5,971,010,909 | ― | 8,745 | ― | |
| 5月末日 | 5,811,727,806 | ― | 8,622 | ― | |
| 6月末日 | 5,708,753,877 | ― | 8,663 | ― | |
| 7月末日 | 5,512,051,030 | ― | 8,569 | ― | |
| 8月末日 | 5,337,245,472 | ― | 8,540 | ― | |
| 9月末日 | 5,032,290,421 | ― | 8,520 | ― | |
| 10月末日 | 4,915,028,594 | ― | 8,530 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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