有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年 4月10日) | 201,201,642 | 201,402,614 | 10,011 | 10,021 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 4月10日) | 670,085,827 | 676,699,000 | 10,133 | 10,233 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 4月10日) | 658,351,532 | 660,314,590 | 10,061 | 10,091 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 663,215,625 | 676,205,384 | 10,211 | 10,411 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 4月11日) | 572,091,755 | 573,204,220 | 10,285 | 10,305 |
| 第1期特定期間末 | (平成23年10月11日) | 580,483,805 | 581,595,935 | 10,439 | 10,459 |
| 第2期特定期間末 | (平成24年 4月10日) | 46,621,098 | 46,709,926 | 10,497 | 10,517 |
| 第3期特定期間末 | (平成24年10月10日) | 76,598,783 | 76,744,426 | 10,519 | 10,539 |
| 第4期特定期間末 | (平成25年 4月10日) | 99,202,355 | 99,389,175 | 10,620 | 10,640 |
| 第5期特定期間末 | (平成25年10月10日) | 131,814,429 | 132,064,986 | 10,522 | 10,542 |
| 第6期特定期間末 | (平成26年 4月10日) | 208,468,962 | 208,865,464 | 10,515 | 10,535 |
| 第7期特定期間末 | (平成26年10月10日) | 351,421,651 | 352,087,890 | 10,549 | 10,569 |
| 第8期特定期間末 | (平成27年 4月10日) | 556,463,322 | 557,512,787 | 10,605 | 10,625 |
| 第9期特定期間末 | (平成27年10月13日) | 1,041,821,296 | 1,043,792,260 | 10,572 | 10,592 |
| 第10期特定期間末 | (平成28年 4月11日) | 1,539,765,908 | 1,542,571,512 | 10,976 | 10,996 |
| 平成27年 4月末日 | 573,511,137 | ― | 10,626 | ― | |
| 5月末日 | 732,753,070 | ― | 10,560 | ― | |
| 6月末日 | 773,145,656 | ― | 10,541 | ― | |
| 7月末日 | 775,987,963 | ― | 10,559 | ― | |
| 8月末日 | 853,390,203 | ― | 10,555 | ― | |
| 9月末日 | 953,111,389 | ― | 10,562 | ― | |
| 10月末日 | 1,235,743,541 | ― | 10,580 | ― | |
| 11月末日 | 1,349,544,305 | ― | 10,559 | ― | |
| 12月末日 | 1,441,581,314 | ― | 10,611 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,473,712,987 | ― | 10,722 | ― | |
| 2月末日 | 1,518,284,821 | ― | 10,858 | ― | |
| 3月末日 | 1,575,138,356 | ― | 10,920 | ― | |
| 4月末日 | 1,587,572,962 | ― | 10,985 | ― | |
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