有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】: 2025/01/09 9:06
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期特定期間末	(2015年 4月10日)	556,463,322	557,512,787	10,605	10,625
第9期特定期間末	(2015年10月13日)	1,041,821,296	1,043,792,260	10,572	10,592
第10期特定期間末	(2016年 4月11日)	1,539,765,908	1,542,571,512	10,976	10,996
第11期特定期間末	(2016年10月11日)	1,561,366,806	1,564,247,099	10,842	10,862
第12期特定期間末	(2017年 4月10日)	1,299,426,790	1,301,882,101	10,585	10,605
第13期特定期間末	(2017年10月10日)	1,373,145,514	1,375,755,021	10,524	10,544
第14期特定期間末	(2018年 4月10日)	1,494,294,871	1,497,129,740	10,542	10,562
第15期特定期間末	(2018年10月10日)	1,819,137,754	1,822,653,766	10,348	10,368
第16期特定期間末	(2019年 4月10日)	2,370,286,713	2,374,800,765	10,502	10,522
第17期特定期間末	(2019年10月10日)	6,156,023,550	6,167,633,868	10,604	10,624
第18期特定期間末	(2020年 4月10日)	7,975,274,959	7,990,829,157	10,255	10,275
第19期特定期間末	(2020年10月12日)	9,796,311,478	9,815,484,858	10,219	10,239
第20期特定期間末	(2021年 4月12日)	11,003,326,749	11,024,935,642	10,184	10,204
第21期特定期間末	(2021年10月11日)	15,751,720,204	15,782,772,637	10,145	10,165
第22期特定期間末	(2022年 4月11日)	17,772,056,118	17,790,064,296	9,869	9,879
第23期特定期間末	(2022年10月11日)	15,541,070,523	15,557,299,691	9,576	9,586
第24期特定期間末	(2023年 4月10日)	12,783,129,721	12,796,743,514	9,390	9,400
第25期特定期間末	(2023年10月10日)	11,332,779,256	11,345,191,964	9,130	9,140
第26期特定期間末	(2024年 4月10日)	9,027,474,525	9,037,371,458	9,121	9,131
第27期特定期間末	(2024年10月10日)	7,450,205,035	7,458,498,151	8,984	8,994
	2023年10月末日	10,909,128,409	―	9,011	―
	11月末日	10,685,271,062	―	9,180	―
	12月末日	10,308,041,604	―	9,217	―
	2024年 1月末日	10,006,769,640	―	9,162	―
	2月末日	9,550,041,365	―	9,187	―
	3月末日	9,178,336,941	―	9,172	―
	4月末日	8,845,678,361	―	9,076	―
	5月末日	8,476,220,249	―	8,936	―
	6月末日	8,105,147,840	―	8,951	―
	7月末日	7,755,602,281	―	8,930	―
	8月末日	7,685,265,864	―	9,014	―
	9月末日	7,561,234,140	―	9,053	―
	10月末日	7,318,470,683	―	8,999	―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

開示資料

決算