有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/08 9:08
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年 4月11日)	572,091,755	573,204,220	10,285	10,305
第1期特定期間末	(2011年10月11日)	580,483,805	581,595,935	10,439	10,459
第2期特定期間末	(2012年 4月10日)	46,621,098	46,709,926	10,497	10,517
第3期特定期間末	(2012年10月10日)	76,598,783	76,744,426	10,519	10,539
第4期特定期間末	(2013年 4月10日)	99,202,355	99,389,175	10,620	10,640
第5期特定期間末	(2013年10月10日)	131,814,429	132,064,986	10,522	10,542
第6期特定期間末	(2014年 4月10日)	208,468,962	208,865,464	10,515	10,535
第7期特定期間末	(2014年10月10日)	351,421,651	352,087,890	10,549	10,569
第8期特定期間末	(2015年 4月10日)	556,463,322	557,512,787	10,605	10,625
第9期特定期間末	(2015年10月13日)	1,041,821,296	1,043,792,260	10,572	10,592
第10期特定期間末	(2016年 4月11日)	1,539,765,908	1,542,571,512	10,976	10,996
第11期特定期間末	(2016年10月11日)	1,561,366,806	1,564,247,099	10,842	10,862
第12期特定期間末	(2017年 4月10日)	1,299,426,790	1,301,882,101	10,585	10,605
第13期特定期間末	(2017年10月10日)	1,373,145,514	1,375,755,021	10,524	10,544
第14期特定期間末	(2018年 4月10日)	1,494,294,871	1,497,129,740	10,542	10,562
第15期特定期間末	(2018年10月10日)	1,819,137,754	1,822,653,766	10,348	10,368
第16期特定期間末	(2019年 4月10日)	2,370,286,713	2,374,800,765	10,502	10,522
第17期特定期間末	(2019年10月10日)	6,156,023,550	6,167,633,868	10,604	10,624
第18期特定期間末	(2020年 4月10日)	7,975,274,959	7,990,829,157	10,255	10,275
第19期特定期間末	(2020年10月12日)	9,796,311,478	9,815,484,858	10,219	10,239
	2019年10月末日	6,432,052,794	―	10,563	―
	11月末日	6,735,543,918	―	10,513	―
	12月末日	7,629,622,991	―	10,473	―
	2020年 1月末日	7,968,705,058	―	10,508	―
	2月末日	8,152,149,079	―	10,584	―
	3月末日	7,898,696,123	―	10,278	―
	4月末日	8,060,187,133	―	10,293	―
	5月末日	8,211,781,315	―	10,246	―
	6月末日	8,896,358,866	―	10,239	―
	7月末日	9,251,339,194	―	10,276	―
	8月末日	9,421,294,799	―	10,233	―
	9月末日	9,697,209,212	―	10,247	―
	10月末日	9,886,374,812	―	10,226	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算