総額に対し、年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
その他有価証券 評価・換算差額等2020/07/09 9:08 #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2020/07/09 9:08 #9 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第18期(2019年4月10日現在) 第19期(2020年4月10日現在) 593,319,056口 547,081,881口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.0522円 1口当たり純資産 額 1.0687円
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第18期 第19期2020/07/09 9:08 #10 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2011年 4月11日) 1,899,225,119 1,899,225,119 8,728 8,728 第11期計算期間末 (2012年 4月10日) 1,658,118,809 1,658,118,809 8,603 8,603 第12期計算期間末 (2013年 4月10日) 1,638,278,727 1,653,418,460 10,821 10,921 第13期計算期間末 (2014年 4月10日) 1,134,005,591 1,159,338,099 11,191 11,441 第14期計算期間末 (2015年 4月10日) 933,046,457 955,865,585 12,267 12,567 第15期計算期間末 (2016年 4月11日) 779,221,646 800,392,292 11,042 11,342 第16期計算期間末 (2017年 4月10日) 710,976,236 728,702,601 10,428 10,688 第17期計算期間末 (2018年 4月10日) 668,267,620 684,710,443 10,567 10,827 第18期計算期間末 (2019年 4月10日) 624,283,000 634,962,743 10,522 10,702 第19期計算期間末 (2020年 4月10日) 584,651,976 594,499,449 10,687 10,867 2019年 4月末日 626,679,337 ― 10,491 ― 5月末日 614,517,653 ― 10,408 ― 6月末日 623,418,563 ― 10,538 ― 7月末日 623,820,747 ― 10,558 ― 8月末日 626,757,975 ― 10,621 ― 9月末日 619,883,490 ― 10,657 ― 10月末日 622,138,294 ― 10,748 ― 11月末日 614,821,719 ― 10,741 ― 12月末日 615,291,437 ― 10,778 ― 2020年 1月末日 617,426,003 ― 10,857 ― 2月末日 609,654,099 ― 10,972 ― 3月末日 602,690,763 ― 10,948 ― 4月末日 584,655,879 ― 10,565 ― 2020/07/09 9:08 #11 純資産額計算書（連結） (2020年4月30日現在)
【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 587,471,011 円 Ⅱ 負債総額 2,815,132 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 584,655,879 円 Ⅳ 発行済口数 553,390,979 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0565 円 (1万口当たり純資産 額) (10,565 円)
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Ⅰ 資産総額 587,471,011 円 Ⅱ 負債総額 2,815,132 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 584,655,879 円 Ⅳ 発行済口数 553,390,979 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0565 円 (1万口当たり純資産 額) (10,565 円) 2020/07/09 9:08 #12 設定及び解約の実績（連結） (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 373,364,656 1.74 合計(純資産 総額) 21,419,838,586 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 9,412,416,181 43.94 イタリア 2,273,584,920 10.61 スペイン 1,734,088,118 8.10 フランス 1,523,400,972 7.11 イギリス 1,389,867,730 6.49 ドイツ 840,903,418 3.93 ベルギー 651,171,916 3.04 カナダ 329,897,062 1.54 アイルランド 327,254,328 1.53 スウェーデン 282,462,953 1.32 ポーランド 222,913,426 1.04 オーストラリア 197,349,062 0.92 メキシコ 148,769,418 0.69 マレーシア 101,364,910 0.47 ノルウェー 52,997,175 0.25 イスラエル 33,076,499 0.15 小計 19,521,518,088 91.14 地方債証券 カナダ 482,837,780 2.25 特殊債券 国際機関 454,624,980 2.12 スウェーデン 439,321,196 2.05 カナダ 77,421,382 0.36 オーストラリア 70,750,504 0.33 小計 1,042,118,062 4.87 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 373,364,656 1.74 合計(純資産 総額) 21,419,838,586 100.00
(2)投資資産
2020/07/09 9:08 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2020/07/09 9:08 #14 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2020/07/09 9:08 #15 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2020/07/09 9:08 #16 運用状況（連結） 以下は2020年4月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2020/07/09 9:08 #17 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2020年4月10日現在) 負債合計 2,209,929 純資産 の部 元本等
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(2020年4月10日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 6,124,506 金銭信託 205,721,046 国債証券 19,773,925,181 地方債証券 482,246,778 特殊債券 1,047,899,763 未収利息 121,398,126 前払費用 36,930,801 流動資産合計 21,674,246,201 資産合計 21,674,246,201 負債の部 流動負債 未払解約金 2,175,000 その他未払費用 34,929 流動負債合計 2,209,929 負債合計 2,209,929 純資産 の部 元本等 元本 9,078,065,187 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,593,971,085 元本等合計 21,672,036,272 純資産 合計21,672,036,272 負債純資産 合計 21,674,246,201 2020/07/09 9:08 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
