- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 4月11日) | 1,899,225,119 | 1,899,225,119 | 8,728 | 8,728 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 4月10日) | 1,658,118,809 | 1,658,118,809 | 8,603 | 8,603 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 4月10日) | 1,638,278,727 | 1,653,418,460 | 10,821 | 10,921 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 1,134,005,591 | 1,159,338,099 | 11,191 | 11,441 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 933,046,457 | 955,865,585 | 12,267 | 12,567 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 779,221,646 | 800,392,292 | 11,042 | 11,342 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 710,976,236 | 728,702,601 | 10,428 | 10,688 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 668,267,620 | 684,710,443 | 10,567 | 10,827 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 624,283,000 | 634,962,743 | 10,522 | 10,702 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 584,651,976 | 594,499,449 | 10,687 | 10,867 |
| 2019年 4月末日 | 626,679,337 | ― | 10,491 | ― | |
| 5月末日 | 614,517,653 | ― | 10,408 | ― | |
| 6月末日 | 623,418,563 | ― | 10,538 | ― | |
| 7月末日 | 623,820,747 | ― | 10,558 | ― | |
| 8月末日 | 626,757,975 | ― | 10,621 | ― | |
| 9月末日 | 619,883,490 | ― | 10,657 | ― | |
| 10月末日 | 622,138,294 | ― | 10,748 | ― | |
| 11月末日 | 614,821,719 | ― | 10,741 | ― | |
| 12月末日 | 615,291,437 | ― | 10,778 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 617,426,003 | ― | 10,857 | ― | |
| 2月末日 | 609,654,099 | ― | 10,972 | ― | |
| 3月末日 | 602,690,763 | ― | 10,948 | ― | |
| 4月末日 | 584,655,879 | ― | 10,565 | ― | |
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