- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券オープン
明治安田外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 710,976,236 | 728,702,601 | 10,428 | 10,688 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 668,267,620 | 684,710,443 | 10,567 | 10,827 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 624,283,000 | 634,962,743 | 10,522 | 10,702 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 584,651,976 | 594,499,449 | 10,687 | 10,867 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 562,675,106 | 571,400,264 | 10,963 | 11,133 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 547,095,812 | 548,089,642 | 11,010 | 11,030 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 4月10日) | 527,844,154 | 530,760,346 | 10,860 | 10,920 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 4月10日) | 535,709,658 | 546,369,495 | 12,061 | 12,301 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 4月10日) | 512,494,680 | 520,391,993 | 11,681 | 11,861 |
| 第25期計算期間末 | (2026年 4月10日) | 560,790,762 | 575,823,474 | 13,057 | 13,407 |
| 2025年 4月末日 | 515,743,504 | ― | 11,669 | ― | |
| 5月末日 | 518,142,499 | ― | 11,742 | ― | |
| 6月末日 | 527,737,227 | ― | 12,029 | ― | |
| 7月末日 | 537,560,980 | ― | 12,232 | ― | |
| 8月末日 | 533,129,163 | ― | 12,209 | ― | |
| 9月末日 | 539,681,919 | ― | 12,423 | ― | |
| 10月末日 | 556,399,847 | ― | 12,881 | ― | |
| 11月末日 | 568,592,583 | ― | 13,144 | ― | |
| 12月末日 | 562,385,160 | ― | 13,196 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 558,358,599 | ― | 13,078 | ― | |
| 2月末日 | 572,381,268 | ― | 13,367 | ― | |
| 3月末日 | 568,355,319 | ― | 13,247 | ― | |
| 4月末日 | 567,369,570 | ― | 13,090 | ― | |
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