- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 4月10日) | 4,362,507,079 | 4,779,658,393 | 10,458 | 11,458 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 4月10日) | 4,281,471,703 | 4,689,517,097 | 10,493 | 11,493 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 4月10日) | 4,457,130,955 | 4,543,854,143 | 10,279 | 10,479 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 4月10日) | 3,711,126,642 | 3,711,126,642 | 9,374 | 9,374 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 2,519,546,565 | 2,519,546,565 | 9,167 | 9,167 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 4月11日) | 1,899,225,119 | 1,899,225,119 | 8,728 | 8,728 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 4月10日) | 1,658,118,809 | 1,658,118,809 | 8,603 | 8,603 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 4月10日) | 1,638,278,727 | 1,653,418,460 | 10,821 | 10,921 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 1,134,005,591 | 1,159,338,099 | 11,191 | 11,441 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 933,046,457 | 955,865,585 | 12,267 | 12,567 |
| 平成26年 4月末日 | 1,146,128,073 | ― | 11,249 | ― | |
| 5月末日 | 1,013,911,125 | ― | 11,213 | ― | |
| 6月末日 | 1,000,399,957 | ― | 11,248 | ― | |
| 7月末日 | 999,711,406 | ― | 11,366 | ― | |
| 8月末日 | 1,006,751,590 | ― | 11,529 | ― | |
| 9月末日 | 1,005,955,650 | ― | 11,843 | ― | |
| 10月末日 | 996,642,378 | ― | 11,847 | ― | |
| 11月末日 | 1,041,993,395 | ― | 12,839 | ― | |
| 12月末日 | 1,030,974,985 | ― | 12,965 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 996,403,048 | ― | 12,619 | ― | |
| 2月末日 | 979,681,851 | ― | 12,648 | ― | |
| 3月末日 | 960,864,567 | ― | 12,600 | ― | |
| 4月末日 | 943,347,228 | ― | 12,301 | ― | |
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