- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成17年 4月11日) | 3,466,640,644 | 3,720,381,660 | 10,930 | 11,730 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 4月10日) | 4,362,507,079 | 4,779,658,393 | 10,458 | 11,458 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 4月10日) | 4,281,471,703 | 4,689,517,097 | 10,493 | 11,493 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 4月10日) | 4,457,130,955 | 4,543,854,143 | 10,279 | 10,479 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 4月10日) | 3,711,126,642 | 3,711,126,642 | 9,374 | 9,374 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 2,519,546,565 | 2,519,546,565 | 9,167 | 9,167 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 4月11日) | 1,899,225,119 | 1,899,225,119 | 8,728 | 8,728 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 4月10日) | 1,658,118,809 | 1,658,118,809 | 8,603 | 8,603 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 4月10日) | 1,638,278,727 | 1,653,418,460 | 10,821 | 10,921 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 1,134,005,591 | 1,159,338,099 | 11,191 | 11,441 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 平成25年 4月末日 | 1,575,602,488 | 10,759 | |
| 5月末日 | 1,526,049,331 | 10,867 | |
| 6月末日 | 1,418,492,472 | 10,383 | |
| 7月末日 | 1,343,823,482 | 10,452 | |
| 8月末日 | 1,311,272,462 | 10,402 | |
| 9月末日 | 1,300,544,220 | 10,539 | |
| 10月末日 | 1,299,754,467 | 10,797 | |
| 11月末日 | 1,287,665,891 | 11,165 | |
| 12月末日 | 1,205,350,249 | 11,438 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,176,828,635 | 11,239 | |
| 2月末日 | 1,169,029,462 | 11,304 | |
| 3月末日 | 1,168,450,765 | 11,459 | |
| 4月末日 | 1,146,128,073 | 11,249 | |
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