- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券オープン
明治安田外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 4月10日) | 1,638,278,727 | 1,653,418,460 | 10,821 | 10,921 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 1,134,005,591 | 1,159,338,099 | 11,191 | 11,441 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 933,046,457 | 955,865,585 | 12,267 | 12,567 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 779,221,646 | 800,392,292 | 11,042 | 11,342 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 710,976,236 | 728,702,601 | 10,428 | 10,688 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 668,267,620 | 684,710,443 | 10,567 | 10,827 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 624,283,000 | 634,962,743 | 10,522 | 10,702 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 584,651,976 | 594,499,449 | 10,687 | 10,867 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 562,675,106 | 571,400,264 | 10,963 | 11,133 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 547,095,812 | 548,089,642 | 11,010 | 11,030 |
| 2021年 4月末日 | 561,420,896 | ― | 10,947 | ― | |
| 5月末日 | 564,687,003 | ― | 11,066 | ― | |
| 6月末日 | 560,263,463 | ― | 11,038 | ― | |
| 7月末日 | 562,618,704 | ― | 11,089 | ― | |
| 8月末日 | 556,255,183 | ― | 11,076 | ― | |
| 9月末日 | 554,221,638 | ― | 11,017 | ― | |
| 10月末日 | 566,347,909 | ― | 11,232 | ― | |
| 11月末日 | 558,730,380 | ― | 11,075 | ― | |
| 12月末日 | 559,790,238 | ― | 11,144 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 549,490,715 | ― | 10,953 | ― | |
| 2月末日 | 534,915,361 | ― | 10,747 | ― | |
| 3月末日 | 551,740,610 | ― | 11,109 | ― | |
| 4月末日 | 552,415,920 | ― | 11,096 | ― | |
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