- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/12-2023/04/10)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券オープン
明治安田外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 1,134,005,591 | 1,159,338,099 | 11,191 | 11,441 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 933,046,457 | 955,865,585 | 12,267 | 12,567 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 779,221,646 | 800,392,292 | 11,042 | 11,342 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 710,976,236 | 728,702,601 | 10,428 | 10,688 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 668,267,620 | 684,710,443 | 10,567 | 10,827 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 624,283,000 | 634,962,743 | 10,522 | 10,702 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 584,651,976 | 594,499,449 | 10,687 | 10,867 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 562,675,106 | 571,400,264 | 10,963 | 11,133 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 547,095,812 | 548,089,642 | 11,010 | 11,030 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 4月10日) | 527,844,154 | 530,760,346 | 10,860 | 10,920 |
| 2022年 4月末日 | 552,415,920 | ― | 11,096 | ― | |
| 5月末日 | 542,324,032 | ― | 11,011 | ― | |
| 6月末日 | 551,843,401 | ― | 11,254 | ― | |
| 7月末日 | 556,351,164 | ― | 11,352 | ― | |
| 8月末日 | 549,883,746 | ― | 11,241 | ― | |
| 9月末日 | 542,015,998 | ― | 11,128 | ― | |
| 10月末日 | 557,304,626 | ― | 11,423 | ― | |
| 11月末日 | 538,508,539 | ― | 11,078 | ― | |
| 12月末日 | 512,889,739 | ― | 10,518 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 520,886,793 | ― | 10,647 | ― | |
| 2月末日 | 525,527,479 | ― | 10,762 | ― | |
| 3月末日 | 528,314,143 | ― | 10,885 | ― | |
| 4月末日 | 530,494,679 | ― | 10,901 | ― | |
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