- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2025/04/10)
①【純資産の推移】
明治安田外国債券オープン
明治安田外国債券オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 933,046,457 | 955,865,585 | 12,267 | 12,567 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 779,221,646 | 800,392,292 | 11,042 | 11,342 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 710,976,236 | 728,702,601 | 10,428 | 10,688 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 668,267,620 | 684,710,443 | 10,567 | 10,827 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 624,283,000 | 634,962,743 | 10,522 | 10,702 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 584,651,976 | 594,499,449 | 10,687 | 10,867 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 562,675,106 | 571,400,264 | 10,963 | 11,133 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 547,095,812 | 548,089,642 | 11,010 | 11,030 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 4月10日) | 527,844,154 | 530,760,346 | 10,860 | 10,920 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 4月10日) | 535,709,658 | 546,369,495 | 12,061 | 12,301 |
| 2023年10月末日 | 529,913,573 | ― | 11,391 | ― | |
| 11月末日 | 546,731,680 | ― | 11,795 | ― | |
| 12月末日 | 534,314,793 | ― | 11,836 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 542,260,948 | ― | 12,022 | ― | |
| 2月末日 | 545,930,579 | ― | 12,156 | ― | |
| 3月末日 | 548,948,961 | ― | 12,303 | ― | |
| 4月末日 | 546,907,721 | ― | 12,239 | ― | |
| 5月末日 | 547,365,866 | ― | 12,301 | ― | |
| 6月末日 | 560,599,102 | ― | 12,689 | ― | |
| 7月末日 | 537,864,666 | ― | 12,228 | ― | |
| 8月末日 | 525,908,053 | ― | 11,915 | ― | |
| 9月末日 | 528,616,355 | ― | 11,936 | ― | |
| 10月末日 | 547,708,055 | ― | 12,393 | ― | |
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