- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(2020年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 587,471,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,815,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,655,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,390,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,565 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,507,549,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,711,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,419,838,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,070,296,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3615 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,615 | 円) |
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