- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/12-2023/04/10)
(2023年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 533,311,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,816,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,494,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 486,660,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0901 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,901 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,102,040,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,670,162,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,431,877,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,890,517,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5894 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,894 | 円) |
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