- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
(平成29年4月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 735,255,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,600,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 695,140,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0568 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,568 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,620,920,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,718,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,332,202,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,337,327,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1462 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,462 | 円) |
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