- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2026/04/10)
明治安田外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 575,446,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,076,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,369,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,449,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3090 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,090 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,475,637,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,856,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,985,780,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,686,522,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,376 | 円) |
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