- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
(2018年4月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 684,808,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,218,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,589,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,939,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,635 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,899,228,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,944,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,174,283,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,786,041,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2413 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,413 | 円) |
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