有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

【提出】
2014/07/10 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年4月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額1,151,527,713円
Ⅱ 負債総額5,399,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,146,128,073円
Ⅳ 発行済口数1,018,837,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1249円

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額34,936,829,171円
Ⅱ 負債総額35,646,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,901,183,012円
Ⅳ 発行済口数17,084,636,903口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0428円

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