- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 552,891,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,415,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,858,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,096 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,708,579,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,039,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,680,539,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,761,561,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,886 | 円) |
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