- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
(平成27年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 947,313,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,965,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,347,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 766,862,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,301 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 33,719,679,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,780,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,584,899,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,490,867,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3177 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,177 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
