- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(2019年4月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 627,317,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,679,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 597,361,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,491 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,627,588,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,246,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,545,341,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,780,948,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,767 | 円) |
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