- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/11-2024/04/10)
(2024年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 548,219,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,312,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,907,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,861,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2239 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,239 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,473,439,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,133,092,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,340,347,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,435,127,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,047 | 円) |
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