- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(2021年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 561,773,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,420,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,839,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,947 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,179,756,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,970,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,153,786,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,801,487,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5171 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,171 | 円) |
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