- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(平成28年4月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 799,898,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 799,302,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 721,434,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,079 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 27,426,589,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,456,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,374,133,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,623,284,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,685 | 円) |
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