- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2025/04/10)
(2025年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 519,304,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,560,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,743,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 441,988,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1669 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,669 | 円) |
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,693,186,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,250,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,682,936,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,364,230,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,444 | 円) |
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