有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
明治安田グローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年4月10日現在) | 第13期 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,450,517 | 3,157,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 386,217,609 | 302,717,436 | |||
| 未収入金 | - | 150,000 | |||
| 未収利息 | 11 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 399,668,137 | 306,024,905 | |||
| 資産合計 | 399,668,137 | 306,024,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,763,186 | 121,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,719 | 143,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,710,725 | 2,546,368 | |||
| その他未払費用 | 9,482 | 8,908 | |||
| 流動負債合計 | 4,636,112 | 2,820,049 | |||
| 負債合計 | 4,636,112 | 2,820,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 409,902,497 | 292,864,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,870,472 | 10,340,065 | |||
| (分配準備積立金) | 38,240,134 | 36,839,315 | |||
| 元本等合計 | 395,032,025 | 303,204,856 | |||
| 純資産合計 | 395,032,025 | 303,204,856 | |||
| 負債純資産合計 | 399,668,137 | 306,024,905 | |||
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