有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
明治安田グローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年4月10日現在) | 第17期 (2018年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,887,844 | 5,603,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 208,932,514 | 203,564,959 | |||
| 流動資産合計 | 214,820,358 | 209,168,916 | |||
| 資産合計 | 214,820,358 | 209,168,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,102,951 | 2,838,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,890 | 94,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,648,704 | 1,676,949 | |||
| その他未払費用 | 6,058 | 6,173 | |||
| 流動負債合計 | 4,850,603 | 4,616,062 | |||
| 負債合計 | 4,850,603 | 4,616,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 172,386,179 | 157,692,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,583,576 | 46,860,684 | |||
| (分配準備積立金) | 49,505,600 | 51,003,815 | |||
| 元本等合計 | 209,969,755 | 204,552,854 | |||
| 純資産合計 | 209,969,755 | 204,552,854 | |||
| 負債純資産合計 | 214,820,358 | 209,168,916 | |||
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