有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
明治安田グローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年4月10日現在) | 第18期 (2019年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,603,957 | 2,423,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 203,564,959 | 176,172,230 | |||
| 流動資産合計 | 209,168,916 | 178,596,110 | |||
| 資産合計 | 209,168,916 | 178,596,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,838,459 | - | |||
| 未払解約金 | - | 9,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,481 | 79,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,676,949 | 1,408,594 | |||
| その他未払費用 | 6,173 | 5,161 | |||
| 流動負債合計 | 4,616,062 | 1,502,993 | |||
| 負債合計 | 4,616,062 | 1,502,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 157,692,170 | 141,312,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,860,684 | 35,780,958 | |||
| (分配準備積立金) | 51,003,815 | 43,200,033 | |||
| 元本等合計 | 204,552,854 | 177,093,117 | |||
| 純資産合計 | 204,552,854 | 177,093,117 | |||
| 負債純資産合計 | 209,168,916 | 178,596,110 | |||
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