有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
明治安田グローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年4月10日現在) | 第15期 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,137,024 | |||
| コール・ローン | 6,544,799 | 728,465 | |||
| 親投資信託受益証券 | 266,127,703 | 218,455,799 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 272,672,503 | 221,321,288 | |||
| 資産合計 | 272,672,503 | 221,321,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,222,954 | - | |||
| 未払解約金 | 1,872,167 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 118,691 | 101,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,106,648 | 1,794,847 | |||
| その他未払費用 | 7,348 | 6,258 | |||
| 流動負債合計 | 7,327,808 | 1,902,228 | |||
| 負債合計 | 7,327,808 | 1,902,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 214,863,621 | 193,870,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,481,074 | 25,548,709 | |||
| (分配準備積立金) | 67,733,231 | 58,176,498 | |||
| 元本等合計 | 265,344,695 | 219,419,060 | |||
| 純資産合計 | 265,344,695 | 219,419,060 | |||
| 負債純資産合計 | 272,672,503 | 221,321,288 | |||
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