有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
明治安田グローバルバランスオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年4月10日現在) | 第14期 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,157,467 | 6,544,799 | |||
| 親投資信託受益証券 | 302,717,436 | 266,127,703 | |||
| 未収入金 | 150,000 | - | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 306,024,905 | 272,672,503 | |||
| 資産合計 | 306,024,905 | 272,672,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,222,954 | |||
| 未払解約金 | 121,309 | 1,872,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,464 | 118,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,546,368 | 2,106,648 | |||
| その他未払費用 | 8,908 | 7,348 | |||
| 流動負債合計 | 2,820,049 | 7,327,808 | |||
| 負債合計 | 2,820,049 | 7,327,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 292,864,791 | 214,863,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,340,065 | 50,481,074 | |||
| (分配準備積立金) | 36,839,315 | 67,733,231 | |||
| 元本等合計 | 303,204,856 | 265,344,695 | |||
| 純資産合計 | 303,204,856 | 265,344,695 | |||
| 負債純資産合計 | 306,024,905 | 272,672,503 | |||
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