有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4計算期間	平成16年 4月13日～平成17年 4月11日	211,449,357	62,191,170
第5計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	165,207,915	145,628,578
第6計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	170,098,684	105,804,757
第7計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	134,827,605	108,097,779
第8計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	103,844,065	83,204,837
第9計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	70,992,859	71,209,433
第10計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	48,247,152	103,423,476
第11計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	35,861,832	84,453,722
第12計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	27,542,524	99,599,539
第13計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	15,608,750	132,646,456

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,563,052,000	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,197,068	1.85
合計(純資産総額)		3,630,249,068	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,300	4,132	178,915,600	4,033	174,628,900	4.81
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	114,200	1,217	138,981,400	1,219	139,209,800	3.83
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	255,000	566	144,330,000	542	138,210,000	3.81
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	189,000	759	143,451,000	727	137,403,000	3.78
5	日本	株式	マツダ	輸送用機器	262,000	454	118,948,000	457	119,734,000	3.30
6	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	41,000	2,821	115,661,000	2,685	110,085,000	3.03
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	97,900	1,113	108,962,700	1,119	109,550,100	3.02
8	日本	株式	日本電産	電気機器	18,600	5,869.51	109,172,912	5,816	108,177,600	2.98
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	41,100	2,546	104,640,600	2,577	105,914,700	2.92
10	日本	株式	TOTO	ガラス・土石 製品	73,000	1,462	106,726,000	1,445	105,485,000	2.91
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,000	5,389	102,391,000	5,442	103,398,000	2.85
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,300	4,755	101,281,500	4,652	99,087,600	2.73
13	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	56,000	1,733	97,048,000	1,752	98,112,000	2.70
14	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	12,400	7,623	94,525,200	7,590	94,116,000	2.59
15	日本	株式	良品計画	小売業	7,900	10,800	85,320,000	11,480	90,692,000	2.50
16	日本	株式	三井物産	卸売業	62,400	1,470	91,728,000	1,449	90,417,600	2.49
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	28,000	3,125	87,500,000	3,021	84,588,000	2.33
18	日本	株式	アイカ工業	化学	39,600	2,199	87,080,400	2,135	84,546,000	2.33
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	49,600	1,672	82,931,200	1,577	78,219,200	2.15
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	31,300	2,565	80,284,500	2,486	77,811,800	2.14
21	日本	株式	クボタ	機械	59,000	1,347	79,473,000	1,314	77,526,000	2.14
22	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	26,100	2,830	73,863,000	2,967	77,438,700	2.13
23	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	118,000	634	74,812,000	643	75,874,000	2.09
24	日本	株式	テルモ	精密機器	37,300	2,113	78,814,900	2,029	75,681,700	2.08
25	日本	株式	東レ	繊維製品	107,000	682	72,974,000	667	71,369,000	1.97
26	日本	株式	三菱重工業	機械	129,000	570	73,530,000	538	69,402,000	1.91
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,000	3,844	65,348,000	4,031	68,527,000	1.89
28	日本	株式	コメリ	小売業	23,500	2,846	66,881,000	2,763	64,930,500	1.79
29	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	240,000	278	66,720,000	268	64,320,000	1.77
30	日本	株式	日本触媒	化学	54,000	1,169	63,126,000	1,177	63,558,000	1.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.21
		食料品	1.65
		繊維製品	1.97
		パルプ・紙	1.61
		化学	5.02
		医薬品	3.85
		ゴム製品	1.55
		ガラス・土石製品	4.06
		鉄鋼	3.71
		非鉄金属	1.09
		機械	4.96
		電気機器	11.91
		輸送用機器	11.21
		精密機器	2.08
		陸運業	2.09
		情報・通信業	5.44
		卸売業	5.11
		小売業	8.31
		銀行業	12.16
		保険業	3.83
		不動産業	2.33
合計			98.15

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	447,458,200	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,048,942	3.67
合計(純資産総額)		464,507,142	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田建設工業	建設業	17,000	733	12,461,000	760	12,920,000	2.78
2	日本	株式	アークランドサービス	小売業	3,700	3,175	11,747,500	3,380	12,506,000	2.69
3	日本	株式	竹内製作所	機械	4,000	2,766	11,064,000	2,967	11,868,000	2.55
4	日本	株式	タダノ	機械	8,000	1,278	10,224,000	1,446	11,568,000	2.49
5	日本	株式	前田工繊	その他製品	7,400	1,588	11,751,200	1,520	11,248,000	2.42
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,900	3,775	10,947,500	3,740	10,846,000	2.33
7	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	9,100	1,167	10,619,700	1,188	10,810,800	2.33
8	日本	株式	日本農薬	化学	8,000	1,484	11,872,000	1,273	10,184,000	2.19
9	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	4,000	2,530	10,120,000	2,387	9,548,000	2.06
10	日本	株式	安藤・間	建設業	20,900	433	9,049,700	450	9,405,000	2.02
11	日本	株式	小森コーポレーション	機械	7,200	1,296	9,331,200	1,299	9,352,800	2.01
12	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	21,000	433	9,093,000	433	9,093,000	1.96
13	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	2,300	3,835	8,820,500	3,950	9,085,000	1.96
14	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,600	1,591	8,909,600	1,601	8,965,600	1.93
15	日本	株式	沖電気工業	電気機器	44,000	207	9,108,000	200	8,800,000	1.89
16	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	2,800	2,851	7,982,800	3,035	8,498,000	1.83
17	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	8,700	945	8,221,500	974	8,473,800	1.82
18	日本	株式	日機装	精密機器	7,000	1,113	7,791,000	1,144	8,008,000	1.72
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先 物取引業	11,600	821	9,523,600	686	7,957,600	1.71
20	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	4,100	1,942	7,962,200	1,929	7,908,900	1.70
21	日本	株式	アンリツ	電気機器	6,800	1,160	7,888,000	1,143	7,772,400	1.67
22	日本	株式	エフピコ	化学	2,400	3,205	7,692,000	3,180	7,632,000	1.64
23	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	1,900	3,845	7,305,500	3,905	7,419,500	1.60
24	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	2,700	2,653	7,163,100	2,639	7,125,300	1.53
25	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	9,000	746	6,714,000	771	6,939,000	1.49
26	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,500	4,520	6,780,000	4,605	6,907,500	1.49
27	日本	株式	オイレス工業	機械	3,000	2,279	6,837,000	2,299	6,897,000	1.48
28	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	9,000	678	6,102,000	760	6,840,000	1.47
29	日本	株式	セリア	小売業	1,700	3,845	6,536,500	4,000	6,800,000	1.46
30	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,400	2,890	6,936,000	2,833	6,799,200	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.55
		食料品	3.35
		化学	6.53
		医薬品	3.92
		ガラス・土石製品	2.49
		鉄鋼	2.70
		非鉄金属	1.09
		機械	13.47
		電気機器	8.47
		輸送用機器	2.46
		精密機器	5.29
		その他製品	4.25
		電気・ガス業	1.24
		情報・通信業	4.61
		小売業	10.48
		証券、商品先物取引業	1.71
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.27
		サービス業	14.30
合計			96.33

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,185,328,910	42.74
地方債証券	日本	245,348,600	3.29
特殊債券	韓国	399,202,000	5.36
	日本	48,328,556	0.65
	小計	447,530,556	6.01
社債券	日本	2,823,165,000	37.88
	フランス	501,433,000	6.73
	韓国	100,253,000	1.35
	小計	3,424,851,000	45.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,200,248	2.00
合計(純資産総額)		7,452,259,314	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第88回利付国債5年	647,000,000	100.38	649,508,580	100.38	649,478,010	0.5	2015/3/20	8.72
2	日本	国債証券	第87回利付国債5年	430,000,000	100.29	431,264,200	100.27	431,199,700	0.5	2014/12/20	5.79
3	日本	社債券	第44回三井化学無担保社債	200,000,000	100.88	201,768,000	100.85	201,700,000	0.682	2018/9/4	2.71
4	フラ ンス	社債券	第11回フランス相互信用連合銀行円貨社債	200,000,000	99.85	199,716,000	100.15	200,308,000	0.528	2017/3/17	2.69
5	フラ ンス	社債券	第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	99.91	199,830,000	100.02	200,056,000	0.58	2016/12/13	2.68
6	韓国	特殊債券	第5回韓国政策金融公社円貨債券	200,000,000	99.82	199,640,000	99.90	199,800,000	0.38	2015/11/2	2.68
7	日本	社債券	第50回住友商事無担保社債	200,000,000	99.85	199,713,000	99.83	199,672,000	0.769	2024/4/23	2.68
8	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	98.86	197,728,000	99.14	198,296,000	1.689	2020/11/27	2.66
9	日本	地方債証 券	第105回大阪府公募公債	140,000,000	99.60	139,441,400	99.69	139,578,600	0.209	2019/4/26	1.87
10	日本	国債証券	第313回利付国債10年	128,000,000	106.65	136,521,000	106.52	136,354,560	1.3	2021/3/20	1.83
11	日本	国債証券	第140回利付国債20年	126,000,000	105.39	132,802,740	105.54	132,985,440	1.7	2032/9/20	1.78
12	日本	国債証券	第39回利付国債30年	113,000,000	104.92	118,564,120	104.71	118,324,560	1.9	2043/6/20	1.59
13	日本	国債証券	第107回利付国債20年	100,000,000	114.96	114,968,000	114.77	114,776,000	2.1	2028/12/20	1.54
14	日本	社債券	第23回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	107.36	107,369,000	107.14	107,145,000	1.808	2020/6/24	1.44
15	日本	地方債証 券	第304回大阪府公募公債	100,000,000	105.86	105,867,000	105.77	105,770,000	1.98	2017/7/28	1.42
16	日本	社債券	第472回関西電力(一般担保付)	100,000,000	105.51	105,514,000	105.40	105,403,000	1.79	2018/11/22	1.41
17	日本	国債証券	第338回利付国債2年	103,000,000	100.02	103,020,600	100.02	103,027,810	0.1	2016/3/15	1.38
18	日本	社債券	第38回IHI無担保社債	100,000,000	102.65	102,658,000	102.56	102,566,000	1.11	2020/6/12	1.38
19	日本	社債券	第37回電源開発無担保社債	100,000,000	102.85	102,859,000	102.55	102,551,000	1.035	2021/7/20	1.38
20	日本	社債券	第87回住友不動産無担保社債	100,000,000	102.19	102,193,000	102.28	102,284,000	0.877	2020/3/19	1.37
21	日本	社債券	第281回四国電力(一般担保付)	100,000,000	102.01	102,018,000	101.91	101,916,000	1.111	2023/9/25	1.37
22	日本	社債券	第424回九州電力(一般担保付)	100,000,000	101.73	101,734,000	101.81	101,811,000	1.233	2023/11/24	1.37
23	フラ ンス	社債券	第14回ルノー円貨社債	100,000,000	100.93	100,930,000	101.06	101,069,000	1.37	2015/11/27	1.36
24	日本	社債券	第17回日立製作所無担保社債	100,000,000	100.94	100,942,000	100.86	100,867,000	1.371	2028/12/13	1.35
25	日本	社債券	第38回電源開発無担保社債	100,000,000	100.46	100,465,000	100.36	100,367,000	0.978	2023/12/20	1.35
26	日本	社債券	第491回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100.36	100,365,000	100.35	100,358,000	0.527	2016/12/20	1.35
27	韓国	社債券	第5回ハナ銀行円貨社債	100,000,000	100.30	100,300,000	100.25	100,253,000	1.27	2014/8/6	1.35
28	日本	社債券	第6回東燃ゼネラル石油無担保社債	100,000,000	100.20	100,207,000	100.15	100,154,000	0.713	2021/3/19	1.34
29	日本	社債券	第66回アコム無担保社債	100,000,000	100.08	100,086,000	100.10	100,100,000	0.9	2021/2/26	1.34
30	日本	社債券	第5回東燃ゼネラル石油無担保社債	100,000,000	100.10	100,107,000	100.05	100,058,000	0.429	2019/3/20	1.34

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.74
地方債証券	3.29
特殊債券	6.01
社債券	45.96
合計	98.00

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,486,180,886	58.87
	イギリス	565,230,462	9.54
	ドイツ	408,746,977	6.90
	スイス	271,864,975	4.59
	フランス	239,216,086	4.04
	カナダ	206,458,580	3.49
	オーストラリア	155,913,661	2.63
	中国	77,080,626	1.30
	オランダ	75,664,214	1.28
	香港	64,762,173	1.09
	イタリア	58,816,430	0.99
	アイルランド	57,599,025	0.97
	スペイン	47,246,053	0.80
	スウェーデン	43,263,993	0.73
	ベルギー	32,863,128	0.55
	小計	5,790,907,269	97.79
投資証券	アメリカ	41,257,428	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,830,085	1.52
合計(純資産総額)		5,921,994,782	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	23,400	5,032.49	117,760,268	5,076.11	118,781,131	2.01
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,200	9,989.03	111,877,234	10,409.78	116,589,586	1.97
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,880	54,368.83	102,213,413	60,778.98	114,264,485	1.93
4	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,100	9,892.39	109,805,627	10,052.70	111,584,989	1.88
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,900	7,934.85	102,359,599	7,832.96	101,045,294	1.71
6	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	12,400	8,239.52	102,170,063	8,069.25	100,058,705	1.69
7	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	17,800	5,556.59	98,907,479	5,613.50	99,920,330	1.69
8	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,000	3,196.99	92,712,986	3,258.89	94,507,914	1.60
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	22,700	4,145.37	94,100,046	4,156.73	94,357,796	1.59
10	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	17,600	4,918.63	86,567,903	4,799.06	84,463,627	1.43
11	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	13,516.55	78,396,030	14,386.61	83,442,338	1.41
12	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	6,800	11,995.36	81,568,486	12,062.83	82,027,255	1.39
13	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	29,100	2,661.03	77,436,077	2,745.84	79,904,049	1.35
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	16,100	4,841.06	77,941,115	4,941.69	79,561,331	1.34
15	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	19,100	4,303.43	82,195,535	4,162.88	79,511,155	1.34
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	8,800	9,083.76	79,937,089	9,008.13	79,271,561	1.34
17	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	12,500	6,080.52	76,006,533	6,176.70	77,208,800	1.30
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	18,800	3,712.56	69,796,287	3,991.62	75,042,456	1.27
19	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	9,700	7,744.16	75,118,372	7,531.57	73,056,268	1.23
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,600	6,057.13	76,319,930	5,756.42	72,530,905	1.22
21	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	8,500	8,266.53	70,265,527	8,365.86	71,109,823	1.20
22	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパレル	6,900	9,974.39	68,823,293	10,277.50	70,914,784	1.20
23	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,600	19,116.35	68,818,885	19,484.61	70,144,606	1.18
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	8,500	7,972.96	67,770,212	8,159.54	69,356,151	1.17
25	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,900	6,745.01	66,775,611	6,878.97	68,101,847	1.15
26	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	41,500	1,570.20	65,163,498	1,616.19	67,071,935	1.13
27	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	公益事業	33,100	2,067.55	68,436,188	2,016.25	66,737,925	1.13
28	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	126,000	498.46	62,806,733	513.98	64,762,173	1.09
29	アメリカ	株式	ALLERGAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,700	12,415.42	45,937,061	16,995.29	62,882,589	1.06
30	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	3,000	21,273.85	63,821,573	20,795.96	62,387,906	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.44
		素材	8.13
		資本財	9.01
		商業・専門サービス	0.89
		運輸	2.26
		自動車・自動車部品	1.39
		耐久消費財・アパレル	2.53
		消費者サービス	2.90
		メディア	1.69
		小売	2.90
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	4.80
		家庭用品・パーソナル用品	3.90
		ヘルスケア機器・サービス	2.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.36
		銀行	9.14
		各種金融	3.97
		保険	3.83
		ソフトウェア・サービス	7.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.69
		電気通信サービス	3.12
		公益事業	3.33
		半導体・半導体製造装置	1.91
投資証券	―	―	0.70
合計			98.48

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,130,639,813	23.30
	イタリア	4,354,634,633	12.48
	イギリス	2,452,585,410	7.03
	スペイン	2,331,910,448	6.68
	ベルギー	2,136,398,118	6.12
	フランス	1,628,932,209	4.67
	オランダ	1,627,073,502	4.66
	オーストリア	1,031,992,357	2.96
	ポーランド	813,323,694	2.33
	ドイツ	741,886,721	2.13
	メキシコ	357,538,894	1.02
	デンマーク	279,916,891	0.80
	スウェーデン	185,415,062	0.53
	マレーシア	174,697,139	0.50
	南アフリカ	172,488,039	0.49
	スイス	129,945,289	0.37
	シンガポール	122,681,288	0.35
	フィンランド	34,670,313	0.10
	小計	26,706,729,820	76.52
地方債証券	カナダ	1,164,852,954	3.34
特殊債券	国際機関	2,300,822,600	6.59
	オランダ	1,271,122,418	3.64
	オーストリア	1,086,032,449	3.11
	フランス	758,223,256	2.17
	オーストラリア	566,399,956	1.62
	小計	5,982,600,679	17.14
社債券	フランス	347,897,152	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	699,102,407	2.00
合計(純資産総額)		34,901,183,012	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	19,806,105	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	19,670,000	10,100.67	1,986,802,158	10,082.23	1,983,175,465	0.625	2017/9/30	5.68
2	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	11,480,000	15,704.79	1,802,910,121	15,639.59	1,795,425,115	4.75	2017/5/1	5.14
3	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 3%	8,000,000	15,414.22	1,233,138,000	15,417.05	1,233,364,784	3	2019/9/28	3.53
4	イギリス	国債 証券	TREASURY 1%	7,100,000	17,091.91	1,213,525,796	17,051.68	1,210,669,316	1	2017/9/7	3.47
5	オースト リア	特殊 債券	OESTER KONTROLBK 1.75%	10,400,000	10,447.44	1,086,534,007	10,442.61	1,086,032,449	1.75	2015/10/5	3.11
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,230,000	11,622.18	1,072,727,747	11,760.06	1,085,454,272	4.25	2040/11/15	3.11
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	10,470,000	10,294.66	1,077,851,834	10,277.83	1,076,089,272	0.875	2017/1/31	3.08
8	国際機関	特殊 債券	EFSF 1.25%	7,000,000	14,409.28	1,008,650,188	14,426.29	1,009,840,804	1.25	2018/7/31	2.89
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	8,690,000	10,817.33	940,026,722	10,772.44	936,125,619	2.75	2019/2/15	2.68
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	8,640,000	10,822.95	935,102,891	10,801.30	933,232,820	4.25	2015/8/15	2.67
11	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	8,000,000	11,353.79	908,303,720	11,333.27	906,661,960	4.875	2017/1/17	2.60
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	4,900,000	17,985.38	881,284,041	18,376.59	900,452,959	4.5	2041/4/25	2.58
13	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 4%	5,250,000	16,152.69	848,016,247	16,156.94	848,239,487	4	2018/7/15	2.43
14	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	4,030,000	19,634.30	791,262,520	19,716.84	794,588,731	4.25	2040/12/7	2.28
15	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	4,660,000	16,166.86	753,375,881	16,114.42	750,932,000	5.5	2017/7/30	2.15
16	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	4,410,000	16,018.03	706,395,449	15,952.83	703,520,112	5.25	2017/8/1	2.02
17	カナダ	地方 債証 券	BRIT COLUMBIA 4.65%	6,360,000	10,488.77	667,086,281	10,506.58	668,218,552	4.65	2018/12/18	1.91
18	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,030,000	15,798.34	636,673,118	15,881.96	640,043,270	4.5	2023/5/1	1.83
19	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.1%	4,080,000	14,619.77	596,486,710	14,583.62	595,012,047	2.1	2017/4/30	1.70
20	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,069.11	503,455,965	10,072.19	503,609,880	1.875	2019/3/13	1.44
21	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.4%	3,000,000	16,158.36	484,750,800	16,200.88	486,026,460	3.4	2022/11/22	1.39
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	4,460,000	10,493.47	468,009,018	10,483.05	467,544,229	2.125	2015/5/31	1.34
23	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 1.15%	3,070,000	14,422.04	442,756,782	14,393.69	441,886,498	1.15	2018/10/19	1.27
24	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 2.5%	2,940,000	15,021.60	441,635,193	15,003.17	441,093,463	2.5	2017/1/15	1.26
25	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	2,640,000	16,047.80	423,661,994	16,318.52	430,809,092	5	2040/9/1	1.23
26	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	2,830,000	14,852.65	420,330,027	14,806.58	419,026,373	4.5	2015/7/15	1.20
27	ポーランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5%	11,730,000	3,506.36	411,296,497	3,504.67	411,098,377	5	2016/4/25	1.18
28	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,060,000	19,588.46	403,522,442	19,809.58	408,077,398	4.75	2034/7/4	1.17
29	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.4%	2,360,000	16,773.51	395,854,873	16,912.41	399,133,036	5.4	2023/1/31	1.14
30	フランス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	10,197.38	397,697,890	10,212.77	398,298,159	1.375	2018/1/29	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.52
地方債証券	3.34
特殊債券	17.14
社債券	1.00
合計	98.00

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランドズロチ	売建	586,500.00	19,799,946	19,806,105	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。