有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	165,207,915	145,628,578
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	170,098,684	105,804,757
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	134,827,605	108,097,779
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	103,844,065	83,204,837
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	70,992,859	71,209,433
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	48,247,152	103,423,476
第11期計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	35,861,832	84,453,722
第12期計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	27,542,524	99,599,539
第13期計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	15,608,750	132,646,456
第14期計算期間	平成26年 4月11日～平成27年 4月10日	11,392,531	89,393,701

(参考)
Ⅰ 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,516,165,460	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,193,350	1.44
合計(純資産総額)		4,582,358,810	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	275,000	798.30	219,532,500	819.30	225,307,500	4.92
2	日本	株式	ローム	電気機器	21,600	7,840.00	169,344,000	8,340.00	180,144,000	3.93
3	日本	株式	第一生命保険	保険業	90,300	1,898.00	171,389,400	1,974.00	178,252,200	3.89
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	28,400	4,958.00	140,807,200	5,242.00	148,872,800	3.25
5	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	55,500	2,694.00	149,517,000	2,654.00	147,297,000	3.21
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	170,900	826.40	141,231,760	855.90	146,273,310	3.19
7	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	51,200	2,918.00	149,401,600	2,831.00	144,947,200	3.16
8	日本	株式	東レ	繊維製品	136,000	997.00	135,592,000	1,041.50	141,644,000	3.09
9	日本	株式	SMC	機械	3,900	35,345.00	137,845,500	36,180.00	141,102,000	3.08
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	49,200	2,878.00	141,597,600	2,840.00	139,728,000	3.05
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	86,100	1,566.00	134,832,600	1,593.50	137,200,350	2.99
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	34,000	3,994.50	135,813,000	4,024.50	136,833,000	2.99
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	55,000	2,395.00	131,725,000	2,442.00	134,310,000	2.93
14	日本	株式	大成建設	建設業	190,000	674.00	128,060,000	695.00	132,050,000	2.88
15	日本	株式	大林組	建設業	163,000	807.00	131,541,000	803.00	130,889,000	2.86
16	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	28,700	4,480.00	128,576,000	4,515.00	129,580,500	2.83
17	日本	株式	クボタ	機械	69,000	1,898.00	130,962,000	1,876.50	129,478,500	2.83
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,700	5,661.00	122,843,700	5,964.00	129,418,800	2.82
19	日本	株式	TOTO	ガラス・土 石製品	69,000	1,705.00	117,645,000	1,700.00	117,300,000	2.56
20	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	99,400	1,133.00	112,620,200	1,158.00	115,105,200	2.51
21	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	27,800	3,975.00	110,505,000	3,905.00	108,559,000	2.37
22	日本	株式	アコム	その他金融業	241,100	376.00	90,653,600	400.00	96,440,000	2.10
23	日本	株式	日本電産	電気機器	10,100	8,160.00	82,416,000	8,960.00	90,496,000	1.97
24	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	110,000	773.00	85,030,000	799.00	87,890,000	1.92
25	日本	株式	日本触媒	化学	52,000	1,680.00	87,360,000	1,660.00	86,320,000	1.88
26	日本	株式	ファナック	電気機器	3,200	28,510.78	91,234,520	26,525.00	84,880,000	1.85
27	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	381,000	231.00	88,011,000	218.00	83,058,000	1.81
28	日本	株式	日立金属	鉄鋼	41,000	1,886.00	77,326,000	1,881.00	77,121,000	1.68
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,700	4,122.00	68,837,400	4,211.00	70,323,700	1.53
30	日本	株式	コーセー	化学	8,700	6,970.00	60,639,000	7,780.00	67,686,000	1.48

 ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.54
		食料品	1.53
		繊維製品	3.09
		パルプ・紙	0.99
		化学	5.39
		医薬品	3.34
		石油・石炭製品	2.51
		ガラス・土石製品	2.56
		鉄鋼	3.50
		機械	6.93
		電気機器	12.68
		輸送用機器	11.97
		精密機器	1.00
		その他製品	1.03
		陸運業	1.92
		空運業	0.89
		情報・通信業	4.11
		卸売業	2.83
		小売業	1.92
		銀行業	10.65
		保険業	3.89
		その他金融業	3.04
		不動産業	2.93
		サービス業	3.31
合計			98.56

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	788,516,800	94.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,716,467	5.14
合計(純資産総額)		831,233,267	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,300	7,424.47	31,925,231	7,390.00	31,777,000	3.82
2	日本	株式	竹内製作所	機械	5,400	6,060.92	32,728,988	5,810.00	31,374,000	3.77
3	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	6,200	4,001.96	24,812,166	4,175.00	25,885,000	3.11
4	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	33,300	725.82	24,169,863	735.00	24,475,500	2.94
5	日本	株式	前田建設工業	建設業	26,000	896.47	23,308,428	870.00	22,620,000	2.72
6	日本	株式	住友精化	化学	25,000	905.41	22,635,480	901.00	22,525,000	2.71
7	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	29,400	740.53	21,771,642	764.00	22,461,600	2.70
8	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	16,100	1,419.32	22,851,096	1,368.00	22,024,800	2.65
9	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	9,700	2,125.49	20,617,299	2,150.00	20,855,000	2.51
10	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	4,200	4,545.89	19,092,740	4,560.00	19,152,000	2.30
11	日本	株式	小森コーポレーション	機械	11,500	1,427.08	16,411,512	1,495.00	17,192,500	2.07
12	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	19,000	832.00	15,808,000	872.00	16,568,000	1.99
13	日本	株式	エフピコ	化学	3,800	4,600.45	17,481,746	4,290.00	16,302,000	1.96
14	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	9,200	1,582.72	14,561,107	1,711.00	15,741,200	1.89
15	日本	株式	タダノ	機械	9,000	1,594.00	14,346,000	1,739.00	15,651,000	1.88
16	日本	株式	日本農薬	化学	12,400	1,202.84	14,915,237	1,262.00	15,648,800	1.88
17	日本	株式	沖電気工業	電気機器	63,000	247.00	15,561,000	246.00	15,498,000	1.86
18	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品 先物取引業	16,400	924.00	15,153,600	926.00	15,186,400	1.83
19	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	32,000	483.00	15,456,000	469.00	15,008,000	1.81
20	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	6,800	2,232.00	15,177,600	2,160.00	14,688,000	1.77
21	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信 業	7,800	2,244.73	17,508,934	1,869.00	14,578,200	1.75
22	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	29,000	506.06	14,675,820	499.00	14,471,000	1.74
23	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	5,000	2,724.00	13,620,000	2,886.00	14,430,000	1.74
24	日本	株式	東祥	サービス業	5,100	2,822.83	14,396,454	2,730.00	13,923,000	1.67
25	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	2,600	5,333.02	13,865,874	5,280.00	13,728,000	1.65
26	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	12,000	1,047.00	12,564,000	1,100.00	13,200,000	1.59
27	日本	株式	前田工繊	その他製品	11,600	1,161.60	13,474,668	1,127.00	13,073,200	1.57
28	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	9,200	1,415.97	13,026,961	1,402.00	12,898,400	1.55
29	日本	株式	ホシザキ電機	機械	1,800	7,460.00	13,428,000	7,080.00	12,744,000	1.53
30	日本	株式	東洋建設	建設業	27,400	468.98	12,850,303	464.00	12,713,600	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.03
		食料品	1.81
		化学	6.55
		医薬品	2.70
		ガラス・土石製品	1.14
		鉄鋼	3.13
		非鉄金属	1.00
		機械	14.98
		電気機器	6.63
		輸送用機器	3.33
		精密機器	3.82
		その他製品	5.77
		電気・ガス業	2.31
		情報・通信業	3.85
		卸売業	1.35
		小売業	9.45
		証券、商品先物取引業	1.83
		その他金融業	1.05
		不動産業	2.94
		サービス業	14.19
合計			94.86

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
 該当事項はありません。
 Ⅲ 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,650,392,600	39.14
地方債証券	日本	211,441,000	1.78
特殊債券	日本	40,387,729	0.34
社債券	日本	5,934,533,300	49.95
	フランス	406,008,000	3.42
	アメリカ	204,426,000	1.72
	マレーシア	199,934,000	1.68
	韓国	100,449,000	0.85
	小計	6,845,350,300	57.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,440,605	1.13
合計(純資産総額)		11,882,012,234	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第123回利付国債5年	475,000,000	100.13	475,654,250	100.12	475,574,750	0.1	2020/3/20	4.00
2	日本	国債 証券	第520回国庫短期証券	440,000,000	99.99	439,999,120	99.99	439,999,120	―	2015/6/22	3.70
3	フラン ス	社債 券	第16回ルノー円貨社債	400,000,000	101.53	406,136,000	101.50	406,008,000	1.27	2017/6/6	3.42
4	日本	国債 証券	第514回国庫短期証券	350,000,000	99.99	349,965,000	99.99	349,998,600	―	2015/5/25	2.95
5	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	101.25	303,762,000	101.33	304,002,000	1.689	2020/11/27	2.56
6	日本	社債 券	第1回エイチ・ツー・オー リテイリング無担保社債	300,000,000	100.45	301,371,000	100.80	302,418,000	0.706	2024/12/19	2.55
7	日本	社債 券	第29回ソニー無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	100.80	302,400,000	0.86	2018/6/19	2.55
8	日本	社債 券	第6回NECキャピタルソリューション無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	100.12	300,375,000	0.748	2022/3/4	2.53
9	日本	社債 券	第50回名古屋鉄道無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.66	299,001,000	0.857	2027/4/30	2.52
10	日本	国債 証券	第108回利付国債20年	184,000,000	116.73	214,792,400	116.88	215,068,400	1.9	2028/12/20	1.81
11	日本	社債 券	第26回ソニー無担保社債	200,000,000	105.55	211,104,000	105.75	211,510,000	2.068	2019/6/20	1.78
12	日本	社債 券	第316回北海道電力(一般担保付)	200,000,000	103.63	207,266,000	103.68	207,370,000	1.164	2020/6/25	1.75
13	日本	社債 券	第43回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.94	203,880,000	1.74	2018/6/20	1.72
14	日本	社債 券	第14回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.57	201,156,000	100.88	201,762,000	0.934	2025/3/19	1.70
15	日本	社債 券	第9回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	200,000,000	100.05	200,110,000	100.09	200,194,000	0.151	2017/11/21	1.68
16	マレー シア	社債 券	第1回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.96	199,934,000	0.397	2018/4/27	1.68
17	日本	社債 券	第11回東京センチュリーリース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.95	199,912,000	0.14	2018/4/20	1.68
18	日本	社債 券	第3回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	99.72	199,440,000	0.68	2022/1/21	1.68
19	日本	国債 証券	第139回利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	111.20	172,373,950	1.6	2032/6/20	1.45
20	日本	国債 証券	第36回利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	115.90	157,624,000	2	2042/3/20	1.33
21	日本	国債 証券	第324回利付国債10年	148,000,000	104.81	155,122,300	104.72	154,995,960	0.8	2022/6/20	1.30
22	日本	国債 証券	第148回利付国債20年	133,000,000	107.70	143,241,000	108.10	143,783,640	1.5	2034/3/20	1.21
23	日本	社債 券	第427回九州電力(一般担保付)	140,000,000	102.12	142,975,000	101.75	142,461,200	1.024	2024/5/24	1.20
24	日本	社債 券	第547回東京電力(一般担保付)	130,000,000	101.77	132,302,300	102.32	133,025,100	1.948	2020/7/24	1.12
25	日本	国債 証券	第112回利付国債20年	103,000,000	119.37	122,953,160	119.60	123,192,120	2.1	2029/6/20	1.04
26	日本	国債 証券	第120回利付国債20年	105,000,000	112.19	117,807,900	112.45	118,081,950	1.6	2030/6/20	0.99
27	日本	国債 証券	第126回利付国債20年	100,000,000	117.78	117,788,000	118.06	118,060,000	2	2031/3/20	0.99
28	日本	国債 証券	第46回利付国債30年	112,000,000	104.64	117,199,480	103.41	115,821,440	1.5	2045/3/20	0.97
29	日本	国債 証券	第137回利付国債20年	100,000,000	112.66	112,660,000	112.78	112,788,000	1.7	2032/6/20	0.95
30	日本	国債 証券	第150回利付国債20年	100,000,000	105.47	105,479,000	105.89	105,890,000	1.4	2034/9/20	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.14
地方債証券	1.78
特殊債券	0.34
社債券	57.61
合計	98.87

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,379,861,361	61.77
	イギリス	680,467,650	7.81
	ドイツ	459,579,164	5.28
	フランス	453,735,651	5.21
	スイス	371,215,887	4.26
	カナダ	196,225,568	2.25
	オーストラリア	187,059,118	2.15
	香港	118,360,012	1.36
	アイルランド	107,730,361	1.24
	中国	106,567,375	1.22
	スペイン	101,851,976	1.17
	オランダ	101,823,480	1.17
	イタリア	98,688,075	1.13
	スウェーデン	62,947,668	0.72
	ベルギー	62,770,018	0.72
	小計	8,488,883,364	97.46
投資証券	アメリカ	104,688,584	1.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,234,946	1.33
合計(純資産総額)		8,709,806,894	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,500	15,063.35	233,482,046	15,308.16	237,276,480	2.72
2	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	27,600	6,449.51	178,006,540	6,599.74	182,152,824	2.09
3	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	13,000	12,708.00	165,204,087	13,067.39	169,876,070	1.95
4	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	28,900	4,937.91	142,705,791	5,838.14	168,722,246	1.94
5	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,000	4,170.66	154,314,764	4,080.51	150,978,870	1.73
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,100	12,381.29	149,813,714	12,221.30	147,877,730	1.70
7	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,300	13,635.39	154,079,908	12,936.49	146,182,337	1.68
8	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,300	9,522.21	145,689,943	9,271.51	141,854,133	1.63
9	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	13,300	10,080.14	134,065,866	10,456.53	139,071,849	1.60
10	アメ リカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,050	65,217.02	133,694,905	66,805.40	136,951,090	1.57
11	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	20,800	5,833.54	121,337,736	6,005.93	124,923,344	1.43
12	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	149,000	823.62	122,719,863	794.36	118,360,012	1.36
13	ドイ ツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,900	18,760.10	129,444,741	17,065.41	117,751,329	1.35
14	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	22,600	5,185.42	117,190,556	5,114.62	115,590,412	1.33
15	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	9,600	11,982.08	115,027,994	11,920.23	114,434,208	1.31
16	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	14,200	7,904.83	112,248,639	8,013.46	113,791,132	1.31
17	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	11,500	10,167.96	116,931,542	9,853.20	113,311,800	1.30
18	イギ リス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	18,000	6,436.40	115,855,330	6,089.29	109,607,292	1.26
19	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	17,100	6,205.79	106,119,090	6,397.44	109,396,224	1.26
20	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	10,200	11,040.38	112,611,895	10,669.59	108,829,818	1.25
21	アイ ルラ ンド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	30,500	3,843.98	117,241,504	3,532.14	107,730,361	1.24
22	アメ リカ	投資証 券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	10,400	10,129.82	105,350,224	10,066.21	104,688,584	1.20
23	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	8,200	13,072.70	107,196,158	12,723.48	104,332,536	1.20
24	アメ リカ	株式	MONSANTO CO	素材	7,500	14,200.02	106,500,204	13,685.00	102,637,500	1.18
25	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	15,895.94	106,502,858	15,128.47	101,360,749	1.16
26	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	25,600	3,900.67	99,857,396	3,949.31	101,102,500	1.16
27	イタ リア	株式	BANCA GENERALI SPA	各種金融	25,400	4,015.64	101,997,468	3,885.35	98,688,075	1.13
28	イギ リス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	53,500	1,785.03	95,499,210	1,834.32	98,136,334	1.13
29	アメ リカ	株式	DOLLAR TREE INC	小売	10,600	9,848.01	104,388,942	9,218.93	97,720,658	1.12
30	アメ リカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	7,100	14,027.80	99,597,441	13,730.22	97,484,562	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.17
		素材	7.16
		資本財	7.41
		商業・専門サービス	0.81
		運輸	2.26
		自動車・自動車部品	0.89
		耐久消費財・アパレル	2.65
		消費者サービス	3.05
		メディア	1.95
		小売	4.39
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	5.02
		家庭用品・パーソナル用品	3.87
		ヘルスケア機器・サービス	3.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.56
		銀行	7.38
		各種金融	3.34
		保険	3.76
		ソフトウェア・サービス	8.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
		電気通信サービス	3.17
		公益事業	3.20
		半導体・半導体製造装置	1.92
投資証券	―	―	1.20
合計			98.67

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,663,753,348	31.75
	イタリア	4,188,811,220	12.47
	イギリス	2,704,512,601	8.05
	スペイン	2,342,374,628	6.97
	オランダ	1,801,715,189	5.36
	ドイツ	1,226,639,181	3.65
	オーストリア	1,088,980,721	3.24
	フランス	1,040,438,493	3.10
	ポーランド	883,531,020	2.63
	ベルギー	823,339,927	2.45
	アイルランド	590,757,135	1.76
	メキシコ	552,388,506	1.64
	デンマーク	235,082,637	0.70
	南アフリカ	178,000,773	0.53
	マレーシア	173,688,151	0.52
	スウェーデン	158,510,142	0.47
	シンガポール	133,845,912	0.40
	小計	28,786,369,584	85.71
地方債証券	カナダ	1,178,895,808	3.51
特殊債券	オランダ	930,145,194	2.77
	フランス	920,330,530	2.74
	国際機関	243,015,607	0.72
	オーストラリア	8,326,840	0.02
	小計	2,101,818,171	6.26
社債券	フランス	747,438,405	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	770,377,435	2.29
合計(純資産総額)		33,584,899,403	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	12,090,000	18,022.92	2,178,971,254	17,793.28	2,151,208,653	6.25	2030/5/15	6.41
2	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.75%	8,320,000	25,365.87	2,110,440,416	24,535.46	2,041,350,438	4.75	2030/12/7	6.08
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.875%	12,760,000	15,403.99	1,965,549,410	15,349.14	1,958,550,344	8.875	2019/2/15	5.83
4	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	9,980,000	14,856.25	1,482,653,801	14,828.38	1,479,872,932	5.5	2017/7/30	4.41
5	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	5,300,000	23,433.85	1,241,994,081	23,144.13	1,226,639,181	5.5	2031/1/4	3.65
6	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	7,410,000	15,915.80	1,179,361,513	15,869.50	1,175,930,572	3.25	2021/7/15	3.50
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	5,340,000	21,384.28	1,141,920,639	21,351.60	1,140,175,760	9	2023/11/1	3.39
8	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	4,810,000	21,718.04	1,044,638,171	21,630.73	1,040,438,493	5.5	2029/4/25	3.10
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	7,140,000	14,107.67	1,007,287,651	14,068.24	1,004,472,890	4.75	2016/9/15	2.99
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	7,650,000	11,903.71	910,634,484	11,901.85	910,492,242	0.625	2017/5/31	2.71
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 6%	4,350,000	20,074.82	873,255,020	19,827.62	862,501,696	6	2029/1/31	2.57
12	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	4,000,000	19,552.46	782,098,480	19,532.61	781,304,740	4.85	2026/3/15	2.33
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,860,000	20,374.57	786,458,495	19,500.86	752,733,540	5	2039/8/1	2.24
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	5,880,000	12,805.51	752,964,319	12,760.89	750,340,369	7.25	2016/5/15	2.23
15	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,176.08	748,828,920	12,153.47	747,438,405	2.25	2019/1/30	2.23
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.75%	4,530,000	16,375.51	741,810,856	16,321.59	739,368,196	8.75	2020/8/15	2.20
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	5,230,000	13,080.42	684,106,319	13,055.60	682,807,963	3.625	2019/8/15	2.03
18	イギ リス	国債 証券	TREASURY 8%	2,610,000	25,733.83	671,653,172	25,408.51	663,162,163	8	2021/6/7	1.97
19	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,000,000	15,704.14	628,165,837	15,644.61	625,784,617	3.5	2020/7/15	1.86
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,050,000	12,232.82	617,757,819	12,188.20	615,504,257	2.125	2021/8/15	1.83
21	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	14,025.12	600,275,189	14,128.57	604,702,882	5.75	2016/7/25	1.80
22	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,976.16	598,808,000	11,967.83	598,391,500	1.875	2019/3/13	1.78
23	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	2,610,000	23,121.24	603,464,608	22,670.93	591,711,382	5	2035/3/28	1.76
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	4,450,000	12,968.21	577,085,389	12,945.89	576,092,482	4.25	2017/11/15	1.72
25	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	19,032.56	529,105,232	19,008.75	528,443,253	5.4	2025/3/13	1.57
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	3,150,000	15,375.17	484,317,913	15,310.09	482,267,952	8.125	2019/8/15	1.44
27	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	12,013.05	468,508,950	11,992.82	467,719,980	1.375	2018/1/29	1.39
28	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	13,051.92	456,817,200	12,931.73	452,610,550	3.375	2024/3/20	1.35
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,510,000	12,600.98	442,294,550	12,589.82	441,902,966	2.75	2019/2/15	1.32
30	カナ ダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,150.09	433,953,135	13,097.73	432,225,255	4	2019/10/7	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.71
地方債証券	3.51
特殊債券	6.26
社債券	2.23
合計	97.71

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。