有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年 4月11日～2009年 4月10日	103,844,065	83,204,837
第9期計算期間	2009年 4月11日～2010年 4月12日	70,992,859	71,209,433
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	48,247,152	103,423,476
第11期計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	35,861,832	84,453,722
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	27,542,524	99,599,539
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	15,608,750	132,646,456
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	11,392,531	89,393,701
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	11,675,081	32,668,351
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	8,815,178	30,299,350
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	12,463,748	27,157,757

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,883,310,200	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,777,420	2.45
合計(純資産総額)		6,031,087,620	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日揮	建設業	154,100	2,501.78	385,524,863	2,685.00	413,758,500	6.86
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	373,000	781.94	291,666,394	801.60	298,996,800	4.96
3	日本	株式	アイフル	その他金融業	803,500	344.52	276,824,270	370.00	297,295,000	4.93
4	日本	株式	信越化学工業	化学	24,400	11,094.03	270,694,433	11,005.00	268,522,000	4.45
5	日本	株式	花王	化学	34,100	7,903.51	269,509,999	7,855.00	267,855,500	4.44
6	日本	株式	TDK	電気機器	24,500	9,824.53	240,701,143	9,450.00	231,525,000	3.84
7	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	66,100	3,397.27	224,559,880	3,500.00	231,350,000	3.84
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,100	8,206.88	222,406,489	8,501.00	230,377,100	3.82
9	日本	株式	ユニー・ファミリーマ ートホールディングス	小売業	19,100	10,033.55	191,640,901	10,630.00	203,033,000	3.37
10	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	62,700	3,406.58	213,592,719	3,210.00	201,267,000	3.34
11	日本	株式	小松製作所	機械	49,000	3,631.13	177,925,450	3,750.00	183,750,000	3.05
12	日本	株式	山九	陸運業	34,200	5,163.45	176,590,032	5,320.00	181,944,000	3.02
13	日本	株式	日本電産	電気機器	10,300	16,797.33	173,012,553	17,140.00	176,542,000	2.93
14	日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	38,500	4,459.09	171,675,276	4,550.00	175,175,000	2.90
15	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	93,000	1,864.15	173,366,551	1,870.00	173,910,000	2.88
16	日本	株式	三越伊勢丹ホールディ ングス	小売業	141,100	1,188.67	167,721,933	1,218.00	171,859,800	2.85
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホ ールディングス	銀行業	34,800	4,666.05	162,378,567	4,646.00	161,680,800	2.68
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	24,700	5,351.53	132,182,818	5,732.00	141,580,400	2.35
19	日本	株式	日立ハイテクノロジー ズ	卸売業	27,400	5,002.01	137,055,324	5,110.00	140,014,000	2.32
20	日本	株式	SCREENホールデ ィングス	電気機器	15,200	9,441.20	143,506,368	9,010.00	136,952,000	2.27
21	日本	株式	五洋建設	建設業	155,000	820.87	127,236,199	865.00	134,075,000	2.22
22	日本	株式	ルネサスエレクトロニ クス	電気機器	111,700	1,117.60	124,836,783	1,148.00	128,231,600	2.13
23	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	152,800	767.96	117,345,560	816.00	124,684,800	2.07
24	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	87,300	1,441.32	125,827,701	1,411.00	123,180,300	2.04
25	日本	株式	SBIホールディング ス	証券、商品先物取引業	43,800	2,704.39	118,452,531	2,767.00	121,194,600	2.01
26	日本	株式	SMC	機械	2,900	43,413.36	125,898,765	41,720.00	120,988,000	2.01
27	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	15,000	7,809.65	117,144,781	7,800.00	117,000,000	1.94
28	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	40,000	2,795.48	111,819,273	2,915.00	116,600,000	1.93
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,700	5,839.11	79,995,813	5,780.00	79,186,000	1.31
30	日本	株式	テルモ	精密機器	11,100	5,955.04	66,101,015	6,200.00	68,820,000	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.08
		食料品	1.94
		繊維製品	0.98
		化学	8.89
		医薬品	3.66
		ゴム製品	2.88
		非鉄金属	0.86
		機械	5.05
		電気機器	17.48
		輸送用機器	5.90
		精密機器	2.10
		電気・ガス業	2.04
		陸運業	5.46
		海運業	0.51
		空運業	0.94
		情報・通信業	3.82
		卸売業	2.32
		小売業	6.22
		銀行業	5.59
		証券、商品先物取引業	2.01
		その他金融業	4.93
		不動産業	0.51
		サービス業	4.36
合計			97.55

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,073,403,200	92.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	263,963,715	7.91
合計(純資産総額)		3,337,366,915	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	35,000	2,837.00	99,295,000	2,953.00	103,355,000	3.10
2	日本	株式	D.A.コンソーシアム ホールディングス	サービス業	34,000	2,154.00	73,236,000	2,285.00	77,690,000	2.33
3	日本	株式	西本Wismettac ホールディングス	卸売業	17,000	4,655.00	79,135,000	4,530.00	77,010,000	2.31
4	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	50,000	1,410.00	70,500,000	1,510.00	75,500,000	2.26
5	日本	株式	グンゼ	繊維製品	10,800	6,570.00	70,956,000	6,730.00	72,684,000	2.18
6	日本	株式	熊谷組	建設業	19,300	3,435.00	66,295,500	3,730.00	71,989,000	2.16
7	日本	株式	タダノ	機械	40,100	1,671.00	67,007,100	1,690.00	67,769,000	2.03
8	日本	株式	ラサ工業	化学	28,700	2,213.00	63,513,100	2,248.00	64,517,600	1.93
9	日本	株式	オカムラ	その他製品	40,500	1,527.00	61,843,500	1,484.00	60,102,000	1.80
10	日本	株式	ライト工業	建設業	50,300	1,113.00	55,983,900	1,191.00	59,907,300	1.80
11	日本	株式	住友ベークライト	化学	60,000	1,003.40	60,204,299	990.00	59,400,000	1.78
12	日本	株式	池田泉州ホールディング ス	銀行業	135,000	422.00	56,970,000	432.00	58,320,000	1.75
13	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	24,900	2,384.00	59,361,600	2,307.00	57,444,300	1.72
14	日本	株式	FPG	証券、商品 先物取引業	40,500	1,338.00	54,189,000	1,397.00	56,578,500	1.70
15	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,000	9,000.00	54,000,000	9,400.00	56,400,000	1.69
16	日本	株式	ソディック	機械	41,500	1,365.00	56,647,500	1,354.00	56,191,000	1.68
17	日本	株式	エフピコ	化学	8,200	6,650.00	54,530,000	6,760.00	55,432,000	1.66
18	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	42,800	1,275.00	54,570,000	1,293.00	55,340,400	1.66
19	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	14,000	3,545.00	49,630,000	3,940.00	55,160,000	1.65
20	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	17,300	3,130.00	54,149,000	3,170.00	54,841,000	1.64
21	日本	株式	フェローテック ホールディングス	電気機器	22,000	2,604.00	57,288,000	2,456.00	54,032,000	1.62
22	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	33,900	1,608.00	54,511,200	1,592.00	53,968,800	1.62
23	日本	株式	安川電機	電気機器	12,000	4,768.01	57,216,158	4,470.00	53,640,000	1.61
24	日本	株式	山一電機	電気機器	26,500	1,989.00	52,708,500	1,971.00	52,231,500	1.57
25	日本	株式	シグマ光機	精密機器	22,000	2,314.23	50,913,187	2,343.00	51,546,000	1.54
26	日本	株式	日本曹達	化学	80,000	629.00	50,320,000	630.00	50,400,000	1.51
27	日本	株式	レック	化学	13,000	3,786.11	49,219,501	3,850.00	50,050,000	1.50
28	日本	株式	日本ピラー工業	機械	31,000	1,528.00	47,368,000	1,586.00	49,166,000	1.47
29	日本	株式	シークス	卸売業	22,200	2,229.00	49,483,800	2,201.00	48,862,200	1.46
30	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	13,400	3,435.00	46,029,000	3,645.00	48,843,000	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.94
		建設業	6.65
		食料品	2.61
		繊維製品	2.18
		パルプ・紙	1.28
		化学	10.20
		医薬品	4.01
		ガラス・土石製品	1.25
		金属製品	0.43
		機械	11.25
		電気機器	6.71
		輸送用機器	3.67
		精密機器	1.54
		その他製品	2.44
		電気・ガス業	3.31
		情報・通信業	9.92
		卸売業	7.77
		小売業	3.52
		銀行業	1.75
		証券、商品先物取引業	1.70
		保険業	1.27
		その他金融業	0.16
		サービス業	7.56
合計			92.09

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,617,135,660	37.44
	メキシコ	499,036,000	1.48
	小計	13,116,171,660	38.92
特殊債券	日本	417,819,453	1.24
社債券	日本	17,367,972,200	51.53
	フランス	1,267,444,000	3.76
	スペイン	904,597,000	2.68
	イギリス	200,138,000	0.59
	小計	19,740,151,200	58.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	427,832,882	1.27
合計(純資産総額)		33,701,975,195	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第164回利付国債20年	2,218,000,000	99.92	2,216,289,000	99.46	2,206,022,800	0.5	2038/3/20	6.55
2	日本	国債 証券	第158回利付国債20年	1,707,000,000	101.10	1,725,930,630	100.67	1,718,573,460	0.5	2036/9/20	5.10
3	日本	国債 証券	第151回利付国債20年	1,500,000,000	113.75	1,706,295,000	113.36	1,700,430,000	1.2	2034/12/20	5.05
4	日本	国債 証券	第386回利付国債2年	1,660,000,000	100.48	1,668,036,900	100.44	1,667,453,400	0.1	2020/3/15	4.95
5	日本	社債 券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	1,100,000,000	103.84	1,142,339,000	103.72	1,141,008,000	2.13	2022/12/9	3.39
6	日本	国債 証券	第163回利付国債20年	1,074,000,000	101.86	1,094,064,920	101.51	1,090,271,100	0.6	2037/12/20	3.24
7	日本	国債 証券	第58回利付国債30年	1,020,000,000	102.18	1,042,309,950	101.46	1,034,973,600	0.8	2048/3/20	3.07
8	日本	社債 券	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	100.04	1,000,465,000	100.02	1,000,255,000	0.42	2027/6/8	2.97
9	日本	社債 券	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	900,000,000	103.52	931,707,000	103.35	930,222,000	2.03	2024/3/8	2.76
10	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	800,000,000	100.22	801,810,400	100.19	801,543,200	0.84	2076/6/29	2.38
11	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	109.65	767,599,000	109.26	764,862,000	2.195	2025/6/12	2.27
12	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC)	700,000,000	100.66	704,669,000	100.62	704,347,000	0.568	2023/1/11	2.09
13	日本	社債 券	第16回芙蓉総合リース無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	100.02	700,175,000	0.21	2023/4/27	2.08
14	日本	社債 券	第71回日立キャピタル無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.96	699,776,000	0.04	2021/3/19	2.08
15	日本	国債 証券	第350回利付国債10年	625,000,000	100.41	627,585,500	100.49	628,068,750	0.1	2028/3/20	1.86
16	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	600,000,000	102.06	612,378,000	101.98	611,928,000	1.1	2021/7/22	1.82
17	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第4回劣後債	600,000,000	101.28	607,688,400	101.03	606,183,000	1.17	2077/12/10	1.80
18	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	100.92	605,520,000	100.90	605,411,400	0.81	2077/8/18	1.80
19	日本	社債 券	第16回光通信無担保社債	500,000,000	104.43	522,160,000	104.33	521,660,000	1.78	2027/8/10	1.55
20	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	101.34	506,702,000	101.28	506,412,000	1.03	2076/12/25	1.50
21	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	500,000,000	100.55	502,782,000	100.49	502,466,500	0.69	2076/9/13	1.49
22	日本	社債 券	第18回光通信無担保社債	500,000,000	100.05	500,265,000	100.02	500,100,000	1.79	2033/3/23	1.48
23	日本	国債 証券	第10回利付国債40年	448,000,000	101.87	456,391,040	101.01	452,560,640	0.9	2057/3/20	1.34
24	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	101.68	406,743,200	101.46	405,868,800	1.18	2047/1/31	1.20
25	日本	社債 券	第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	101.33	405,347,600	101.26	405,066,000	1.12	9999/99/99	1.20
26	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.93	403,731,600	100.70	402,833,200	1.06	2077/4/26	1.20
27	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	102.18	306,555,000	101.88	305,661,000	0.733	2031/6/27	0.91
28	日本	国債 証券	第142回利付国債20年	250,000,000	122.27	305,688,900	121.97	304,925,000	1.8	2032/12/20	0.90
29	日本	国債 証券	第349回利付国債10年	303,000,000	100.77	305,342,190	100.57	304,742,250	0.1	2027/12/20	0.90
30	日本	社債 券	第14回光通信無担保社債	300,000,000	101.59	304,797,000	101.50	304,518,000	0.9	2022/1/26	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.92
特殊債券	1.24
社債券	58.57
合計	98.73

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,660,421,872	63.80
	イギリス	870,877,092	5.75
	フランス	840,177,134	5.55
	ドイツ	747,543,486	4.94
	スイス	490,079,744	3.24
	オランダ	369,134,574	2.44
	カナダ	338,545,248	2.24
	オーストラリア	320,912,942	2.12
	アイルランド	225,888,446	1.49
	スウェーデン	198,090,637	1.31
	中国	172,389,149	1.14
	香港	165,330,909	1.09
	スペイン	133,843,140	0.88
	イタリア	108,895,891	0.72
	ベルギー	65,878,040	0.44
	小計	14,708,008,304	97.14
投資証券	アメリカ	154,519,149	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	278,838,435	1.84
合計(純資産総額)		15,141,365,888	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	46,490	10,061.05	467,738,217	10,307.33	479,187,818	3.16
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	3,605	112,830.93	406,755,535	114,085.94	411,279,844	2.72
3	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,980	156,568.89	310,006,417	165,988.92	328,658,073	2.17
4	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,760	12,065.03	310,795,229	12,039.43	310,135,846	2.05
5	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	22,300	13,126.18	292,713,821	13,896.19	309,885,215	2.05
6	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,250	18,785.13	324,043,521	17,957.45	309,766,133	2.05
7	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,500	24,670.69	283,713,006	25,919.23	298,071,151	1.97
8	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,520	17,743.70	293,126,016	17,847.01	294,832,663	1.95
9	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	19,415	11,667.30	226,520,803	12,861.74	249,710,818	1.65
10	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	43,420	5,524.35	239,867,527	5,552.79	241,102,272	1.59
11	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	20,239	10,935.50	221,323,680	11,454.38	231,825,253	1.53
12	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	12,085	17,473.03	211,161,647	19,044.39	230,151,526	1.52
13	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	30,100	7,594.43	228,592,544	7,564.83	227,701,473	1.50
14	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,200	19,030.80	213,145,028	20,308.48	227,454,998	1.50
15	アイ ルラ ンド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	48,583	4,635.12	225,188,173	4,649.53	225,888,446	1.49
16	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	930	227,335.61	211,422,123	230,925.33	214,760,557	1.42
17	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	14,800	14,415.51	213,349,690	14,453.88	213,917,468	1.41
18	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,700	3,904.40	205,762,069	4,029.54	212,357,153	1.40
19	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	24,264	8,391.69	203,615,995	8,449.67	205,022,977	1.35
20	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	12,440	15,550.98	193,454,305	15,984.78	198,850,701	1.31
21	ドイ ツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	7,191	27,140.73	195,169,007	26,888.40	193,354,549	1.28
22	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	11,350	16,392.86	186,059,041	16,652.91	189,010,546	1.25
23	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	23,560	8,110.13	191,074,778	7,818.52	184,204,449	1.22
24	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,700	23,164.81	178,369,090	23,383.40	180,052,211	1.19
25	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,165	29,599.23	182,479,312	29,110.06	179,463,541	1.19
26	アメ リカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	29,285	5,617.88	164,519,854	6,085.32	178,208,816	1.18
27	イギ リス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	44,897	3,652.84	164,001,826	3,909.24	175,513,476	1.16
28	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	15,855	10,147.91	160,895,119	10,960.15	173,773,186	1.15
29	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	40,400	3,956.49	159,842,231	4,223.56	170,632,183	1.13
30	アメ リカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	31,300	5,369.09	168,052,535	5,447.81	170,516,672	1.13

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.49
		素材	7.78
		資本財	5.40
		商業・専門サービス	1.12
		運輸	2.45
		自動車・自動車部品	0.39
		耐久消費財・アパレル	2.62
		消費者サービス	2.13
		メディア	0.99
		小売	5.68
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	4.58
		家庭用品・パーソナル用品	2.95
		ヘルスケア機器・サービス	4.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.47
		銀行	7.58
		各種金融	4.90
		保険	3.53
		ソフトウェア・サービス	14.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.00
		電気通信サービス	1.86
		公益事業	2.71
		半導体・半導体製造装置	2.73
投資証券	―	―	1.02
合計			98.16

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,065,620,734	33.36
	イタリア	1,933,443,816	8.00
	ドイツ	1,886,218,774	7.80
	イギリス	1,701,993,222	7.04
	スペイン	1,664,518,486	6.89
	ベルギー	1,317,070,926	5.45
	フランス	1,177,888,261	4.87
	オーストリア	820,036,237	3.39
	フィンランド	459,090,530	1.90
	カナダ	328,296,099	1.36
	ポーランド	283,867,141	1.17
	アイルランド	271,387,320	1.12
	オーストラリア	249,996,956	1.03
	スウェーデン	209,611,501	0.87
	メキシコ	192,026,699	0.79
	ノルウェー	185,645,832	0.77
	南アフリカ	148,383,711	0.61
	デンマーク	142,398,562	0.59
	マレーシア	116,996,380	0.48
	シンガポール	93,964,680	0.39
	スイス	36,991,658	0.15
	小計	21,285,447,525	88.05
地方債証券	カナダ	424,613,484	1.76
特殊債券	国際機関	748,457,010	3.10
	オランダ	617,570,659	2.55
	オーストラリア	174,146,010	0.72
	小計	1,540,173,679	6.37
社債券	フランス	432,445,832	1.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,602,638	2.03
合計(純資産総額)		24,174,283,158	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N /B 6.25%	24,856,000	12,906.81	3,208,116,762	12,773.44	3,174,967,955	6.25	2023/8/15	13.13
2	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,745,000	21,772.28	1,903,986,710	21,569.11	1,886,218,774	6.25	2030/1/4	7.80
3	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	7,380,000	19,117.03	1,410,837,205	19,091.96	1,408,986,789	9	2023/11/1	5.83
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,385,000	21,230.01	1,355,536,752	20,979.67	1,339,552,434	4.5	2034/9/7	5.54
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	9,495,000	14,184.95	1,346,861,793	13,819.10	1,312,124,138	4.75	2041/2/15	5.43
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	9,670,000	11,194.70	1,082,528,095	11,155.40	1,078,728,010	3.625	2020/2/15	4.46
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	10,818.81	960,710,828	10,782.93	957,524,642	1.875	2020/6/30	3.96
8	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	5,650,000	14,539.06	821,457,444	14,513.91	820,036,237	3.9	2020/7/15	3.39
9	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,708.64	749,605,185	10,692.24	748,457,010	1	2019/8/16	3.10
10	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0315 4%	5,390,000	13,820.19	744,908,353	13,764.58	741,911,309	4	2019/3/28	3.07
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,120,000	12,392.43	758,416,743	12,054.98	737,764,974	3.75	2043/11/15	3.05
12	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,410,000	18,398.23	627,379,925	18,154.64	619,073,248	3.25	2045/5/25	2.56
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,180,000	18,465.56	587,205,122	18,377.05	584,390,378	5.9	2026/7/30	2.42
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	3,760,000	14,895.19	560,059,479	14,862.10	558,815,013	3.75	2021/4/25	2.31
15	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,886.88	544,344,300	10,875.95	543,797,550	1.875	2019/3/13	2.25
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,010,000	15,835.16	476,638,554	15,746.46	473,968,644	3.8	2024/4/30	1.96
17	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,845.47	433,819,006	10,811.14	432,445,832	2.25	2020/2/18	1.79
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,170.21	368,616,990	11,139.15	367,592,162	4	2019/10/7	1.52
19	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	2,150,000	16,700.99	359,071,467	16,614.94	357,221,317	4	2025/7/4	1.48
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,860,000	18,134.78	337,306,949	18,223.48	338,956,793	4.75	2044/9/1	1.40
21	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	2,120,000	15,177.73	321,768,068	15,081.86	319,735,618	2.6	2024/6/22	1.32
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,090,000	10,140.50	313,341,571	10,133.66	313,130,388	1.375	2023/8/31	1.30
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,390,000	21,227.36	295,060,374	21,053.98	292,650,346	5.15	2044/10/31	1.21
24	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,300,000	19,825.40	257,730,233	19,647.99	255,423,999	3.75	2045/6/22	1.06
25	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	1,500,000	16,548.75	248,231,250	16,475.93	247,139,033	4.8	2024/1/31	1.02
26	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	21,871.39	229,649,637	21,551.83	226,294,289	4.25	2039/9/7	0.94
27	スウェ ーデン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	15,430,000	1,361.19	210,032,599	1,358.46	209,611,501	1.5	2023/11/13	0.87
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	1,590,000	12,998.98	206,683,802	12,881.08	204,809,303	8	2021/11/15	0.85
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,000,000	10,129.82	202,596,504	10,042.25	200,845,196	2.75	2047/8/15	0.83
30	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.0%	2,520,000	7,565.47	190,650,082	7,566.15	190,667,204	1	2027/6/1	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.05
地方債証券	1.76
特殊債券	6.37
社債券	1.79
合計	97.97

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。