- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (平成25年9月10日現在) | 第26期計算期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 807,026,505 | 788,216,400 | |||
| 流動資産合計 | 807,026,505 | 788,216,400 | |||
| 資産合計 | 807,026,505 | 788,216,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 321,687 | 338,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,111,997 | 6,428,079 | |||
| その他未払費用 | 382,901 | 402,705 | |||
| 流動負債合計 | 6,816,585 | 7,169,103 | |||
| 負債合計 | 6,816,585 | 7,169,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 890,435,972 | 851,461,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,226,052 | △70,414,225 | |||
| (分配準備積立金) | 356,128,966 | 344,261,878 | |||
| 元本等合計 | 800,209,920 | 781,047,297 | |||
| 純資産合計 | 800,209,920 | 781,047,297 | |||
| 負債純資産合計 | 807,026,505 | 788,216,400 | |||
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