- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期計算期間 (平成27年3月10日現在) | 第29期計算期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 48,431 | |||
| 親投資信託受益証券 | 810,895,729 | 705,044,695 | |||
| 流動資産合計 | 810,895,729 | 705,093,126 | |||
| 資産合計 | 810,895,729 | 705,093,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,428 | 2,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 343,848 | 345,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,533,101 | 6,573,536 | |||
| その他未払費用 | 397,919 | 400,377 | |||
| 流動負債合計 | 7,280,296 | 7,321,931 | |||
| 負債合計 | 7,280,296 | 7,321,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 744,130,609 | 694,687,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,484,824 | 3,083,318 | |||
| (分配準備積立金) | 310,723,878 | 290,179,263 | |||
| 元本等合計 | 803,615,433 | 697,771,195 | |||
| 純資産合計 | 803,615,433 | 697,771,195 | |||
| 負債純資産合計 | 810,895,729 | 705,093,126 | |||
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