- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期計算期間 (平成26年9月10日現在) | 第28期計算期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 817,273,086 | 810,895,729 | |||
| 流動資産合計 | 817,273,086 | 810,895,729 | |||
| 資産合計 | 817,273,086 | 810,895,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 986,600 | 5,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 326,715 | 343,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,207,529 | 6,533,101 | |||
| その他未払費用 | 379,249 | 397,919 | |||
| 流動負債合計 | 7,900,093 | 7,280,296 | |||
| 負債合計 | 7,900,093 | 7,280,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 819,289,778 | 744,130,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,916,785 | 59,484,824 | |||
| (分配準備積立金) | 336,433,755 | 310,723,878 | |||
| 元本等合計 | 809,372,993 | 803,615,433 | |||
| 純資産合計 | 809,372,993 | 803,615,433 | |||
| 負債純資産合計 | 817,273,086 | 810,895,729 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
