- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期計算期間 (平成27年9月10日現在) | 第30期計算期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,431 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 705,044,695 | 618,671,215 | |||
| 流動資産合計 | 705,093,126 | 618,671,215 | |||
| 資産合計 | 705,093,126 | 618,671,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,034 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 345,984 | 289,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,573,536 | 5,503,614 | |||
| その他未払費用 | 400,377 | 335,201 | |||
| 流動負債合計 | 7,321,931 | 6,128,479 | |||
| 負債合計 | 7,321,931 | 6,128,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 694,687,877 | 678,624,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,083,318 | △66,081,718 | |||
| (分配準備積立金) | 290,179,263 | 283,415,068 | |||
| 元本等合計 | 697,771,195 | 612,542,736 | |||
| 純資産合計 | 697,771,195 | 612,542,736 | |||
| 負債純資産合計 | 705,093,126 | 618,671,215 | |||
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