- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第27期計算期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 788,216,400 | 817,273,086 | |||
| 流動資産合計 | 788,216,400 | 817,273,086 | |||
| 資産合計 | 788,216,400 | 817,273,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 986,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,319 | 326,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,428,079 | 6,207,529 | |||
| その他未払費用 | 402,705 | 379,249 | |||
| 流動負債合計 | 7,169,103 | 7,900,093 | |||
| 負債合計 | 7,169,103 | 7,900,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 851,461,522 | 819,289,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,414,225 | △9,916,785 | |||
| (分配準備積立金) | 344,261,878 | 336,433,755 | |||
| 元本等合計 | 781,047,297 | 809,372,993 | |||
| 純資産合計 | 781,047,297 | 809,372,993 | |||
| 負債純資産合計 | 788,216,400 | 817,273,086 | |||
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