有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

【提出】
2014/06/06 9:06
【資料】
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【項目】
45項目
「ドイチェ・日本株ファンド」
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額742,041,731円
Ⅱ 負債総額749,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)741,292,024円
Ⅳ 発行済数量840,251,602口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8822円

(参考情報)
「ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド」
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額742,036,042円
Ⅱ 負債総額-
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)742,036,042円
Ⅳ 発行済数量682,149,045口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0878円

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