- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 680,522,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 690,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,831,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,683,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9786 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,786 | 円) |
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 699,583,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,060,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,523,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 549,206,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2391 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,391 | 円) |
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