- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 641,177,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,516,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 678,624,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9438 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,438 | 円) |
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 681,136,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,949,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,186,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 531,259,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2069 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,069 | 円) |
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