- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 824,327,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,816,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 816,600,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,076 | 円) |
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 824,334,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,334,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 658,040,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2527 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,527 | 円) |
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