- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
ドイチェ・日本株ファンド
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 808,778,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 919,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,858,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 732,441,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,030 | 円) |
| (平成27年 3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 824,300,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,503,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,797,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 585,011,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3825 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,825 | 円) |
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