有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・日本株ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド	682,149,045	1.1301	770,896,636	100.10
				1.0878	742,041,731

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計	-	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	63,800	599.00	38,216,200	4.88
					567.00	36,174,600
日本	株式	日立製作所	電気機器	38,000	822.99	31,273,709	3.90
					762.00	28,956,000
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,200	7,973.00	25,513,600	3.36
					7,800.00	24,960,000
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,600	4,609.00	25,810,400	3.33
					4,409.00	24,690,400
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,400	3,785.16	24,225,052	3.16
					3,660.00	23,424,000
日本	株式	日本電産	電気機器	3,600	6,370.00	22,932,000	3.05
					6,279.00	22,604,400
日本	株式	江崎グリコ	食料品	16,000	1,377.00	22,032,000	2.95
					1,367.00	21,872,000
日本	株式	コナミ	情報・通信業	8,400	2,599.60	21,836,716	2.70
					2,385.00	20,034,000
日本	株式	マツダ	輸送用機器	41,000	492.00	20,172,000	2.53
					458.00	18,778,000
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,500	2,821.00	18,336,500	2.45
					2,792.00	18,148,000
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,800	1,555.00	18,349,000	2.44
					1,536.00	18,124,800
日本	株式	大成建設	建設業	35,000	467.61	16,366,600	2.17
					461.00	16,135,000
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,200	5,367.00	17,174,400	2.13
					4,948.00	15,833,600
日本	株式	西松建設	建設業	47,000	349.00	16,403,000	2.12
					334.00	15,698,000
日本	株式	日本農薬	化学	10,000	1,435.00	14,350,000	2.10
					1,555.00	15,550,000
日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	3,300	5,270.00	17,391,000	2.06
					4,630.00	15,279,000
日本	株式	ミネベア	電気機器	16,000	947.87	15,165,938	1.98
					918.00	14,688,000
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,400	5,870.00	14,088,000	1.90
					5,880.00	14,112,000
日本	株式	SMC	機械	500	26,140.00	13,070,000	1.83
					27,225.00	13,612,500
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	26,600	637.00	16,944,200	1.81
					506.00	13,459,600
日本	株式	IHI	機械	31,000	482.00	14,942,000	1.81
					434.00	13,454,000
日本	株式	三菱重工業	機械	22,000	629.00	13,838,000	1.77
					597.00	13,134,000
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	9,100	1,441.00	13,113,100	1.77
					1,443.00	13,131,300
日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	3,250.00	13,000,000	1.70
					3,149.00	12,596,000
日本	株式	日本ペイント	化学	8,000	1,606.00	12,848,000	1.69
					1,564.00	12,512,000
日本	株式	オムロン	電気機器	2,800	4,355.00	12,194,000	1.61
					4,260.00	11,928,000
日本	株式	日立金属	鉄鋼	8,000	1,577.00	12,616,000	1.58
					1,469.00	11,752,000
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	37,690.00	11,307,000	1.51
					37,435.00	11,230,500
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	2,400	4,665.00	11,196,000	1.47
					4,560.00	10,944,000
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,000	3,732.00	11,196,000	1.47
					3,634.00	10,902,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種		投資比率(%)
株式	国内		建設業	9.62
			食料品	3.60
			化学	3.78
			医薬品	0.76
			ゴム製品	3.16
			鉄鋼	1.58
			非鉄金属	2.44
			金属製品	1.07
			機械	7.00
			電気機器	17.69
			輸送用機器	11.21
			その他製品	2.19
			海運業	0.54
			情報・通信業	8.75
			卸売業	1.86
			小売業	1.51
			銀行業	8.20
			証券、商品先物取引業	2.06
			その他金融業	1.46
			不動産業	2.62
			サービス業	5.73
	小計			96.85
合計				96.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。