有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・日本株ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド	531,259,962	1.1530	612,542,737	1.2069	641,177,648	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	8,400	3,057.00	25,678,800	3,166.00	26,594,400	4.15
2	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	5,500	4,516.00	24,838,000	4,765.00	26,207,500	4.09
3	日本	株式	SCSK	情報・通信業	5,500	4,155.00	22,852,500	4,400.00	24,200,000	3.77
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	3,500	4,395.00	15,382,500	6,850.00	23,975,000	3.74
5	日本	株式	鹿島建設	建設業	32,000	672.00	21,504,000	706.00	22,592,000	3.52
6	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	28,400	767.00	21,782,800	764.00	21,697,600	3.38
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,400	4,863.00	21,397,200	4,848.00	21,331,200	3.33
8	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,300	5,550.00	18,315,000	5,650.00	18,645,000	2.91
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,500	5,150.00	18,025,000	5,270.00	18,445,000	2.88
10	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	26,000	688.00	17,888,000	690.00	17,940,000	2.80
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,300	7,240.00	16,652,000	7,040.00	16,192,000	2.53
12	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	3,900	3,581.13	13,966,443	3,880.00	15,132,000	2.36
13	日本	株式	ニフコ	化学	2,700	5,390.00	14,553,000	5,410.00	14,607,000	2.28
14	日本	株式	良品計画	小売業	600	22,800.00	13,680,000	23,800.00	14,280,000	2.23
15	日本	株式	カルビー	食料品	3,100	4,610.00	14,291,000	4,470.00	13,857,000	2.16
16	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	2,600	4,673.85	12,152,035	5,220.00	13,572,000	2.12
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,200	2,560.00	13,312,000	2,552.50	13,273,000	2.07
18	日本	株式	日本電産	電気機器	1,700	8,181.00	13,907,700	7,701.00	13,091,700	2.04
19	日本	株式	日本航空	空運業	3,100	4,003.00	12,409,300	4,122.00	12,778,200	1.99
20	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,100	4,029.00	12,489,900	3,975.00	12,322,500	1.92
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	59,270.00	11,854,000	61,390.00	12,278,000	1.91
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,200	3,957.00	12,662,400	3,800.00	12,160,000	1.90
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,697.00	10,788,000	2,808.00	11,232,000	1.75
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,900	2,716.00	10,592,400	2,832.00	11,044,800	1.72
25	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	7,800	1,198.00	9,344,400	1,415.00	11,037,000	1.72
26	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	1,600	6,338.00	10,140,803	6,550.00	10,480,000	1.63
27	日本	株式	東急建設	建設業	11,200	891.32	9,982,813	920.00	10,304,000	1.61
28	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	900	9,360.00	8,424,000	10,310.00	9,279,000	1.45
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	8,547.95	9,402,755	8,412.00	9,253,200	1.44
30	日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,800	5,050.00	9,090,000	5,100.00	9,180,000	1.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.80
		食料品	4.73
		化学	3.21
		医薬品	8.82
		機械	1.44
		電気機器	11.51
		輸送用機器	3.89
		精密機器	5.23
		その他製品	2.12
		陸運業	2.80
		空運業	1.99
		情報・通信業	16.57
		卸売業	1.01
		小売業	4.24
		銀行業	0.94
		保険業	2.46
		不動産業	5.14
		サービス業	9.11
合計			97.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。