有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・日本株ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド	549,206,702	1.2705	697,767,115	1.2391	680,522,024	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,000	763.10	36,628,800	716.40	34,387,200	5.05
2	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	8,915.00	32,985,500	8,186.00	30,288,200	4.45
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,700	7,175.00	26,547,500	6,971.00	25,792,700	3.79
4	日本	株式	SCSK	情報・通信業	5,600	3,960.00	22,176,000	4,475.00	25,060,000	3.68
5	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	35,000	644.00	22,540,000	653.00	22,855,000	3.36
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,300	5,615.12	18,529,927	6,010.00	19,833,000	2.91
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	6,400	2,945.27	18,849,767	2,947.50	18,864,000	2.77
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,000	4,641.00	18,564,000	4,442.00	17,768,000	2.61
9	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,300	7,585.10	17,445,737	7,481.00	17,206,300	2.53
10	日本	株式	三菱地所	不動産業	7,000	2,458.70	17,210,934	2,435.50	17,048,500	2.51
11	日本	株式	東ソー	化学	29,000	592.00	17,168,000	573.00	16,617,000	2.44
12	日本	株式	日本航空	空運業	3,700	4,155.00	15,373,500	4,215.00	15,595,500	2.29
13	日本	株式	安藤・間	建設業	19,300	754.47	14,561,333	763.00	14,725,900	2.16
14	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,400	4,289.00	14,582,600	4,283.00	14,562,200	2.14
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	46,925.00	14,077,500	48,490.00	14,547,000	2.14
16	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	8,500	1,609.70	13,682,497	1,617.00	13,744,500	2.02
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,300	5,956.37	13,699,652	5,820.00	13,386,000	1.97
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	58,900	236.50	13,929,850	222.90	13,128,810	1.93
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,700	4,738.50	12,793,950	4,512.00	12,182,400	1.79
20	日本	株式	任天堂	その他製品	600	23,405.00	14,043,000	20,060.00	12,036,000	1.77
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,800	4,740.00	13,272,000	4,275.00	11,970,000	1.76
22	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	800	15,180.00	12,144,000	14,130.00	11,304,000	1.66
23	日本	株式	清水建設	建設業	11,000	1,111.00	12,221,000	1,024.00	11,264,000	1.66
24	日本	株式	五洋建設	建設業	18,800	576.00	10,828,800	560.00	10,528,000	1.55
25	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	28,000	393.00	11,004,000	358.00	10,024,000	1.47
26	日本	株式	西松建設	建設業	20,000	525.00	10,500,000	496.00	9,920,000	1.46
27	日本	株式	日本ハム	食料品	4,000	2,606.00	10,424,000	2,436.00	9,744,000	1.43
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	14,100	749.90	10,573,590	688.10	9,702,210	1.43
29	日本	株式	前田建設工業	建設業	11,000	889.00	9,779,000	872.00	9,592,000	1.41
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	3,900	2,402.00	9,367,800	2,367.00	9,231,300	1.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.36
		建設業	13.03
		食料品	2.85
		化学	4.11
		医薬品	3.42
		ガラス・土石製品	2.46
		機械	1.49
		電気機器	9.04
		輸送用機器	6.71
		精密機器	0.63
		その他製品	2.58
		電気・ガス業	3.25
		陸運業	7.14
		空運業	2.29
		情報・通信業	10.26
		卸売業	0.75
		小売業	5.65
		銀行業	8.77
		証券、商品先物取引業	1.43
		保険業	3.11
		その他金融業	0.94
		不動産業	5.87
		サービス業	2.33
合計			98.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。