有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・日本株ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド	658,040,319	1.2270	807,415,472	1.2527	824,327,107	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	15,500	3,128.02	48,484,444	3,626.00	56,203,000	6.82
2	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	19,300	1,552.84	29,969,982	1,633.00	31,516,900	3.82
3	日本	株式	日立金属	鉄鋼	13,000	1,910.86	24,841,212	1,976.00	25,688,000	3.12
4	日本	株式	日本電産	電気機器	3,400	6,958.00	23,657,200	7,420.00	25,228,000	3.06
5	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	11,600	2,115.28	24,537,321	2,029.00	23,536,400	2.86
6	日本	株式	ミネベア	電気機器	15,000	1,383.00	20,745,000	1,496.00	22,440,000	2.72
7	日本	株式	マツダ	輸送用機器	7,600	2,577.00	19,585,200	2,749.00	20,892,400	2.53
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,400	8,276.96	19,864,714	7,689.00	18,453,600	2.24
9	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,900	9,117.07	17,322,447	9,560.00	18,164,000	2.20
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	1,406.92	16,883,049	1,460.50	17,526,000	2.13
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,300	2,233.50	16,304,550	2,246.00	16,395,800	1.99
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	15,300	1,047.56	16,027,749	1,069.00	16,355,700	1.98
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,500	6,431.07	16,077,694	6,463.00	16,157,500	1.96
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,000	814.10	15,467,900	837.50	15,912,500	1.93
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	4,000	4,044.00	16,176,000	3,902.50	15,610,000	1.89
16	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	10,100	1,603.46	16,195,011	1,535.00	15,503,500	1.88
17	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	6,300	2,449.40	15,431,274	2,449.00	15,428,700	1.87
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,000	4,880.24	14,640,733	5,055.00	15,165,000	1.84
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	19,600	803.00	15,738,800	754.00	14,778,400	1.79
20	日本	株式	東洋電機製造	電気機器	31,000	469.00	14,539,000	467.00	14,477,000	1.76
21	日本	株式	三井物産	卸売業	8,300	1,725.00	14,317,500	1,729.50	14,354,850	1.74
22	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	5,700	2,358.99	13,446,276	2,500.50	14,252,850	1.73
23	日本	株式	三菱重工業	機械	20,000	669.00	13,380,000	705.60	14,112,000	1.71
24	日本	株式	メイテック	サービス業	4,300	3,260.00	14,018,000	3,260.00	14,018,000	1.70
25	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	3,500	4,365.00	15,277,500	3,955.00	13,842,500	1.68
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	900	14,715.00	13,243,500	14,815.00	13,333,500	1.62
27	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	3,700	3,470.00	12,839,000	3,340.00	12,358,000	1.50
28	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	5,200	2,331.59	12,124,300	2,343.00	12,183,600	1.48
29	日本	株式	京都銀行	銀行業	13,000	940.00	12,220,000	911.00	11,843,000	1.44
30	日本	株式	大成建設	建設業	18,000	601.00	10,818,000	619.00	11,142,000	1.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.14
		食料品	1.17
		化学	3.34
		医薬品	3.82
		ゴム製品	0.98
		鉄鋼	3.12
		金属製品	3.36
		機械	4.87
		電気機器	20.68
		輸送用機器	16.15
		精密機器	0.55
		その他製品	1.53
		陸運業	1.62
		空運業	1.27
		情報・通信業	3.02
		卸売業	3.73
		銀行業	4.43
		証券、商品先物取引業	4.21
		その他金融業	0.38
		不動産業	4.00
		サービス業	8.94
合計			97.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。