有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・日本株ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド	585,011,519	1.3522	791,052,576	1.3825	808,778,425	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.11
合計		100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,600	8,178.00	37,618,800	8,383.00	38,561,800	4.77
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,100	755.90	33,335,190	743.70	32,797,170	4.06
3	日本	株式	三井不動産	不動産業	9,000	3,289.00	29,601,000	3,529.50	31,765,500	3.93
4	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	12,300	1,862.00	22,902,600	1,988.00	24,452,400	3.02
5	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,400	8,898.75	21,357,000	9,095.00	21,828,000	2.70
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,200	4,842.87	20,340,094	4,816.00	20,227,200	2.50
7	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	14,200	1,481.00	21,030,200	1,424.00	20,220,800	2.50
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	60,370.00	18,111,000	65,600.00	19,680,000	2.43
9	日本	株式	キッコーマン	食料品	5,000	3,490.00	17,450,000	3,815.00	19,075,000	2.36
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	800	22,330.00	17,864,000	21,745.00	17,396,000	2.15
11	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	18,500	897.00	16,594,500	928.00	17,168,000	2.12
12	日本	株式	鹿島建設	建設業	30,000	539.00	16,170,000	558.00	16,740,000	2.07
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,200	1,950.00	15,990,000	1,967.50	16,133,500	1.99
14	日本	株式	ファナック	電気機器	600	25,838.94	15,503,366	26,250.00	15,750,000	1.95
15	日本	株式	良品計画	小売業	900	16,750.00	15,075,000	17,460.00	15,714,000	1.94
16	日本	株式	カルビー	食料品	3,000	4,880.96	14,642,905	5,220.00	15,660,000	1.94
17	日本	株式	ローム	電気機器	1,900	8,050.00	15,295,000	8,230.00	15,637,000	1.93
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,400	4,270.00	14,518,000	4,538.50	15,430,900	1.91
19	日本	株式	HOYA	精密機器	3,200	4,984.50	15,950,400	4,817.50	15,416,000	1.91
20	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	11,800	1,413.00	16,673,400	1,303.00	15,375,400	1.90
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	44,420.00	13,326,000	46,495.00	13,948,500	1.72
22	日本	株式	日本ハム	食料品	5,000	2,807.00	14,035,000	2,768.00	13,840,000	1.71
23	日本	株式	全国保証	その他金融業	3,000	4,360.56	13,081,680	4,505.00	13,515,000	1.67
24	日本	株式	ピジョン	その他製品	1,300	8,900.00	11,570,000	10,110.00	13,143,000	1.63
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,500	2,305.00	12,677,500	2,371.00	13,040,500	1.61
26	日本	株式	キユーピー	食料品	4,400	2,769.00	12,183,600	2,924.00	12,865,600	1.59
27	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	2,500	4,710.00	11,775,000	4,850.00	12,125,000	1.50
28	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	1,200	9,583.06	11,499,683	9,780.00	11,736,000	1.45
29	日本	株式	アルプス電気	電気機器	4,000	2,845.00	11,380,001	2,903.00	11,612,000	1.44
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	700	16,060.12	11,242,089	16,535.00	11,574,500	1.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.68
		食料品	8.14
		化学	5.29
		医薬品	7.60
		ゴム製品	2.50
		機械	1.80
		電気機器	15.35
		輸送用機器	7.53
		精密機器	2.43
		その他製品	2.94
		陸運業	4.96
		情報・通信業	1.03
		卸売業	2.37
		小売業	11.00
		銀行業	5.22
		証券、商品先物取引業	2.12
		保険業	2.91
		その他金融業	1.67
		不動産業	5.00
		サービス業	5.22
合計			98.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。